3 manieren om te zien of uw voorraad de bodem heeft bereikt
Een van de moeilijkste en meest intimiderende taken voor elke handelaar of investeerder is om te proberen te bepalen wanneer een bepaald aandeel het dieptepunt heeft bereikt of een punt bereikt waarop het niet langer significant daalt. Iedereen wil laag kopen en hoog verkopen, maar als je bedenkt dat de prijs van een aandeel kan worden beïnvloed door macro-economische, politieke en economische gebeurtenissen, is het een hele klus om met enige zekerheid te stellen dat een bepaald aandeel het dieptepunt heeft bereikt.
Bovendien is uw aandeel slechts een van de duizenden aandelen die dagelijks op markten over de hele wereld worden verhandeld. Weten wanneer een aandeel het dieptepunt heeft bereikt, kan enorme winsten ontgrendelen en kan ook grote verliezen voorkomen. Dus hoe kan iemand met enig vertrouwen weten dat een aandeel een dieptepunt heeft bereikt? Niemand kan de bodems met absolute zekerheid consequent noemen, maar er zijn enkele gemeenschappelijke fundamentele en technische trends die verschijnen in aandelen die op het punt staan de bodem te bereiken.
Belangrijkste leerpunten
- Hoewel er geen manier is om zeker te weten wanneer een aandeel het dieptepunt heeft bereikt, zijn er een aantal aanwijzingen die een slimme belegger in gedachten kan houden.
- Als u de sector in de gaten houdt waar uw doelaandeel deel van uitmaakt en opmerkt hoe deze presteert ten opzichte van de bredere markt, kunt u een dieptepunt onderscheiden.
- Prijs en volume zijn belangrijke indicatoren dat een aandeel zich op een belangrijk omslagpunt bevindt, vooral als het volume gestaag begint aan te trekken.
- Overweeg om in te gaan tegen wat de algemene massa denkt: als iedereen enthousiast is over een bepaald aandeel, is het misschien tijd om te verkopen.
Sectorkenmerken
De aandelen die u in uw portefeuilles bezit, behoren tot sectoren. Sectoren zijn gewoon groepen van overheidsbedrijven en aandelen in een aanverwante bedrijfstak. Olie en gas, technologie, financiën en detailhandel zijn enkele sectoren die beleggers wellicht bekend voorkomen.
Doorgaans volgen aandelen in lockstep op zowel de algemene aandelenmarkt als hun respectieve sector. Bepalen tot welke sector (en) uw aandelen behoren, is een goede eerste stap om te bepalen of uw aandeel zich bijna onderaan bevindt of een punt met minder intense dalingen.
De meesten van ons zijn bekend met de ineenstorting van de kredietmarkt in 2008, die financiële aandelen heeft gedecimeerd en zelfs financiële iconen heeft verdreven. De meeste financiële aandelen handelden gedurende een langere periode samen naar beneden. Beleggers die op zoek waren naar “waarde” in bepaalde financiële sector een historische teruggang ervoer. De geleerde les is om te identificeren en te begrijpen tot welke sector uw aandeel behoort, en om de prestaties ervan te vergelijken met de hele markt.
Prijs en volume
Zodra u de sector van uw aandeel hebt geïdentificeerd, kunnen enkele andere aanwijzingen u enig vertrouwen geven dat uw aandeel het dieptepunt nadert. Veel technici denken dat de verkopers zijn van dat specifieke aandeel.
Het klinkt belachelijk eenvoudig, maar denk er eens over na: als er weinig verkopers zijn, blijven er meer kopers over en zijn kopers eerder bereid om een hogere prijs voor de aandelen te betalen. Dit betekent dat er een prijsbodem is ontstaan.
Volume voegt tot op zekere hoogte geloofwaardigheid toe aan aandelenkoersen en koersrichting. Bedenk dat aandelen worden verhandeld op vraag en aanbod, net als alle andere goederen op een vrije markt. Er zijn gewoon veel meer dingen die de aandelenkoersen beïnvloeden dan een liter melk. Hoe hoger het relatieve volume zodra de voorraad is gedaald, hoe groter de kans dat de voorraad niet snel lagere prijzen zal zien.
Dus als het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van aandeel XYZ 5 miljoen aandelen per dag was, aangezien het met 50% daalde, maar gedurende de laatste drie handelsdagen gemiddeld meer dan 15 miljoen aandelen per dag bedroeg en de prijs van het aandeel is gestegen, is het waarschijnlijk dat het aandeel heeft een omslagpunt bereikt en is klaar met aanzienlijk dalen. Onthoud dat er minder verkopers zijn tegen lagere prijzen, omdat de meeste mensen ‘hoog willen verkopen’. Als er alleen kopers overblijven, zullen de aandelenkoersen stijgen.
Er zijn technische handelsprogramma’s die u op basis van handelspatronen de ideale tijden laten zien om een bepaald aandeel te kopen en verkopen, maar ze kunnen niet definitief laten zien of er een bodem is bereikt.
Houd je oor op straat
Misschien is een over het hoofd geziene melding van wanneer een aandeel aan het dieptepunt is, de perceptie ervan door de algemene massa. Helaas horen veel gemiddelde investeerders geluidsbytes op het bedrijfsnieuws en beschouwen het als een evangelie.
Ironisch genoeg is er een hele school van investeringen waarin de belangrijkste strategie is om tegen de conventionele wijsheid in te gaan. Deze investeerders worden toepasselijk tegenstelden genoemd. Contrarians hebben de neiging om te wedden tegen wat het “slimme” geld doet. Vaak tegen de stroom ingaan kan zeer winstgevend zijn en kan ook nuttig zijn om te bepalen of uw voorraad het dieptepunt heeft bereikt.
De olie- en gassector maakte een aanzienlijke bearmarkt door, in sympathie met de grote recessie die in 2007 begon. De olieprijzen daalden met meer dan 50% en de aandelen van de olie- en gasconcerns liepen bloedverlies. Bedrijfsnieuws deed de terugval toenemen en experts hadden het over de ondergang van olie en het gebruik van aardgasvervangers en zonne-energie. Niemand wilde een olievoorraad aanraken. Beleggers die tegen de stroom ingingen en blue-chip olievoorraden kochten, zagen een mooie winst. Het loont om alle kanten van een aandelenverhaal te zien.
Going tegen de korrel is een strategie die volgens velen werkt goed in het bijzonder op de markt toppen en bodems. Als investeerder is het in ieder geval de moeite waard om te luisteren naar wat iedereen zegt en je af te vragen: kunnen ze allemaal echt gelijk hebben?
Het komt neer op
Idealiter willen beleggers weten wanneer prijsontwikkelingen op het punt staan een grote verandering in beide richtingen te maken, of ze nu toppen of bodems bereiken. Waar het op neerkomt, is dat niemand het echt met zekerheid weet.
Aanwijzingen, zoals een grote volumepiek bij prijsveranderingen en aandacht besteden aan de sector van uw aandeel, zullen u enig inzicht geven of uw aandeel een punt heeft bereikt waarop het niet langer significant zal afnemen.
Houd er rekening mee dat dit slechts stukjes van de puzzel van beleggen zijn, maar als u deze vaardigheden aan uw beleggingskennis kunt toevoegen, zult u waarschijnlijk een meer succesvolle belegger zijn.