Economische factoren die de forexmarkt beïnvloeden
Forex is een echte wereldwijde markt, met kopers en verkopers uit alle hoeken van de wereld die elke dag aan transacties voor triljoenen dollars deelnemen. Het feit dat de valutahandel zo’n wereldwijde activiteit is geworden, betekent dat macro-economische gebeurtenissen overal een grotere rol spelen in forex dan ooit tevoren. Handelaren hoeven niet meer vast te houden aan populaire valuta, maar ze zijn een goede plek om te beginnen. Hieronder bespreken we enkele economische trends en gebeurtenissen die nieuwkomers op de markt zullen helpen om succesvolle forextraders te worden.
Belangrijkste leerpunten
- Macro-economische statistieken, zoals inflatie, hebben de grootste impact op forexmarkten.
- Aandelen, obligatie, grondstoffen- en andere kapitaalmarkten hebben ook een sterke invloed op de wisselkoersen.
- Internationale handelsaantallen, zoals handelstekorten en overschotten, spelen een cruciale rol op forexmarkten.
- Politiek nieuws kan ook belangrijk zijn voor forextraders, vooral wanneer zich onverwachte uitkomsten voordoen.
De rol van macro-economie in forex
De forexmarkt wordt voornamelijk gedreven door overkoepelende macro-economische factoren. Deze factoren beïnvloeden de beslissingen van een handelaar en bepalen uiteindelijk de waarde van een valuta op een bepaald moment in de tijd. De economische gezondheid van de economie van een land is een primaire factor in de wisselkoers van zijn valuta. De algehele economische gezondheid kan snel veranderen op basis van actuele gebeurtenissen en nieuwe informatie. De meeste van de beste forextraders zijn echter zeer gedisciplineerd en houden zich aan een reeks handelsregels. Laten we eens nader kijken naar enkele van de factoren die de positie van een economie beïnvloeden en veranderingen in de waarde van haar valuta stimuleren.
Valutamarkten zijn ongelooflijk complex, dus geen specifieke reeks factoren zal ooit de wisselkoersen volledig bepalen. Verwacht het onverwachte.
Kapitaalmarkten en Forex
De wereldwijde kapitaalmarkten zijn misschien wel de meest zichtbare indicatoren van de gezondheid van een economie. Het is gemakkelijk op te merken dat openbare informatie op de kapitaalmarkten wordt vrijgegeven. Er is een gestage stroom van berichtgeving in de media en up-to-the-second informatie over de transacties van bedrijven, instellingen en overheidsinstanties. Een rally of uitverkoop van effecten afkomstig uit een of ander land zou een duidelijk signaal moeten zijn dat de toekomstige vooruitzichten voor die economie zijn veranderd.
Evenzo worden veel economieën sectorgedreven, zoals de op grondstoffen gebaseerde markt van Canada. De Canadese dollar is sterk gecorreleerd met grondstoffen, zoals ruwe olie en metalen. Een stijging van de olieprijzen zou waarschijnlijk leiden tot een appreciatie van de Canadese dollar ten opzichte van andere valuta’s. Handelaren in grondstoffen zijn, net als forextraders, voor hun transacties sterk afhankelijk van economische gegevens. In veel gevallen zullen dezelfde gegevens een directe impact hebben op beide markten. Het verhandelen van valuta en commodity-correlaties is een fascinerend onderwerp.
De obligatiemarkten zijn eveneens cruciaal voor wat er op de forexmarkt gebeurt, aangezien zowel vastrentende waarden als valuta’s sterk afhankelijk zijn van rentetarieven. Schommelingen in de prijzen van schatkistpapier zijn een factor in de wisselkoersschommelingen, wat betekent dat een verandering in het rendement een directe invloed heeft op de valutawaarden. Daarom is het essentieel om staatsobligaties, te begrijpen om uit te blinken als forextrader.
Internationale handel en forex
Een andere kritische factor is de handelsbalans tussen landen. De handelsbalans dient als een maatstaf voor de relatieve vraag naar goederen uit een land. Een land met producten of diensten waar internationaal veel vraag naar is, zal doorgaans een appreciatie van zijn valuta zien. Kopers moeten bijvoorbeeld hun geld in Australische dollars omzetten als ze goederen uit Australië willen kopen. De toegenomen vraag naar de Australische dollar zal een opwaartse druk uitoefenen op de waarde ervan.
Aan de andere kant zijn landen met grote handelstekorten netto-kopers van internationale goederen. Meer van hun valuta wordt verkocht om de valuta van andere landen te kopen om buitenlandse goederen te betalen. Dit soort situaties heeft waarschijnlijk een negatieve invloed op de waarde van de valuta van een importerend land.
Politiek nieuws en forexmarkten
Het politieke landschap speelt een cruciale rol in de algemene vooruitzichten voor een land en, bijgevolg, de waargenomen waarde van zijn valuta. Forextraders volgen voortdurend politiek nieuws en gebeurtenissen om te anticiperen op veranderingen in het economisch beleid van nationale regeringen. Denk hierbij aan verschuivingen in overheidsuitgaven en aanpassingen in regelgeving die aan bepaalde sectoren of bedrijfstakken wordt opgelegd. Veranderingen in regels met betrekking tot marge of hefboomwerking die voor handelaren beschikbaar zijn, hebben vaak een dramatische impact op markten.
Verkiezingen met onzekere uitkomsten zijn altijd belangrijke gebeurtenissen voor valutamarkten. Wisselkoersen reageren vaak gunstig op overwinningen van pro-groei of fiscaal verantwoordelijke partijen. Een referendum kan ook een substantiële impact hebben op de wisselkoersen. Een goed voorbeeld is de Brexit stemming, die een dramatisch effect had op het Britse pond toen het VK stemde om de EU te verlaten.
Het fiscale en monetaire beleid van elke regering zijn de meest kritische factoren bij de economische besluitvorming. Beslissingen van de centrale bank die van invloed zijn op de rentetarieven worden scherp in de gaten gehouden door de forexmarkt voor eventuele wijzigingen in de beleidsrente of de toekomstige vooruitzichten van beleidsmakers.
Economische statistieken en forex
Economische rapporten vormen de ruggengraat van het draaiboek van een forextrader. Het bijhouden van een economische rapportagekalender is cruciaal om up-to-date te blijven in deze snel veranderende markt. Het bruto binnenlands product ( bbp ) is misschien wel de meest zichtbare economische statistiek, aangezien het de basis vormt voor de economische prestaties en kracht van een land. Het BBP meet de totale output van goederen en diensten die in een economie worden geproduceerd. Het is echter cruciaal om te onthouden dat het bbp een achterblijvende indicator is. Dat betekent dat het rapporteert over gebeurtenissen en trends die al hebben plaatsgevonden.
Inflatie is ook een belangrijke indicator, aangezien het een signaal afgeeft van stijgende prijsniveaus en dalende koopkracht. Inflatie is echter een tweesnijdend zwaard. Velen beschouwen het als een neerwaartse druk op een valuta vanwege de teruglopende koopkracht. Inflatie kan ook leiden tot waardestijging van de valuta, aangezien het centrale bankiers kan dwingen de rente te verhogen om de stijgende inflatie te beteugelen. Inflatie is een fel omstreden kwestie onder economen, en de effecten ervan op valuta’s zijn zelden eenduidig.
Werkgelegenheidsniveaus, detailhandelsverkopen, productie-indexen en bezettingsgraad bevatten ook belangrijke informatie over de huidige en voorspelde kracht van een economie en haar valuta. Ze kunnen een bevestiging zijn voor de belangrijkste factoren die we hierboven hebben uiteengezet.
Het komt neer op
De forexmarkt wordt uiteindelijk gedreven door economische factoren die van invloed zijn op de waarde en sterkte van de valuta van een land. De economische vooruitzichten voor een land hebben de meeste invloed op de waarde van zijn valuta. Als u de factoren en indicatoren kent die u in de gaten moet houden, kunt u gelijke tred houden in de competitieve en snel veranderende wereld van forex.