Hoe een Forex-handelsmodel te bouwen - KamilTaylan.blog
24 juni 2021 15:47

Hoe een Forex-handelsmodel te bouwen

Welkom bij forex trading – een wereldwijde markt die 24 uur per dag, 7 dagen per week draait en enorme kansen biedt aan handelaren die klaar zijn om de sprong te wagen.

Dit artikel bespreekt de richtlijnen en het overzicht om een ​​handelsmodel voor forex- of valutahandel te bouwen. Ook worden de relevante punten besproken over hoe forex trading anders is dan aandelenhandel, evenals specifieke punten waarmee rekening moet worden gehouden bij het bouwen van het forex trading model.

Het grote voordeel van markten is dat het allerlei theorieën ( fundamenteel, technisch, prijsactie, etc.) herbergt, waardoor marktdeelnemers enorme kansen krijgen die verschillende patronen en principes volgen om te handelen. Het is een kwestie van tijd – men verliest of wint op een bepaald moment. Indien zorgvuldig gedaan, kan het bouwen van een handelsmodel op basis van een duidelijk geconceptualiseerde strategie de verliezende transacties verminderen en het aantal winnende transacties verbeteren, waardoor een systematische benadering van winst mogelijk wordt.

Als een algemene denk- en processtroom kan het bouwen van een handelsstrategie worden vastgelegd in de volgende stappen, zoals aangetoond in deze afbeelding:

Er kunnen echter enkele specifieke inputs nodig zijn voor forex-specifieke handel, die hieronder worden besproken.

Hoe forex trading anders is

Theoretisch zouden forexkoersen bewegen als gevolg van twee fundamentele concepten:  rentepariteit  en  koopkrachtpariteit. Significante verschillen tussen forexhandel en aandelenhandel zijn dat de forexmarkt wereldwijd van aard is, 24/7 beweegt en dat de regelgeving beperkt blijft. Dit leidt tot zeer gevoelige, onvoorspelbare en vatbare variaties in koersbewegingen in forex. De belangrijkste factoren voor forexkoersen zijn onder meer nieuwsitems, zoals afgegeven verklaringen van overheidsfunctionarissen, geopolitieke ontwikkelingen, inflatie en andere macro-economische cijfers.

Laten we de stappen bespreken om een ​​forex-handelsmodel te bouwen.

Identificeer / conceptualiseer een handelsstrategie

Het bouwen van een handelsmodel vereist het identificeren van geschikte kansen, wat op zijn beurt inhoudt dat bepaalde strategieën worden gekozen of nieuwe worden geconceptualiseerd als varianten van standaardstrategieën. De handelsstrategie blijft het hart van elk handelsmodel, omdat het duidelijk de te volgen regels, entry / exit-punten, winstpotentieel, handelsduur en risicobeheercriteria dicteert. Hier zijn bijvoorbeeld twee populaire forex-handelsstrategieën: 

  • Nieuwsfade : Irrationele forexmarkt beweegt vaak als gevolg van nieuws na de publicatie van officiële cijfers zoals (BBP-cijfers, werkgelegenheidscijfers, vrijgave van niet-agrarische loongegevens, enz.). Een effect dat vaak direct na een persbericht wordt waargenomen, is een hoge mate van volatiliteit die leidt tot aanzienlijke prijsschommelingen. Echter, ongeveer 15 minuten na het nieuwsbericht, wordt vaak waargenomen dat prijzen teruggaan naar eerdere niveaus, die werden gehandhaafd net voor het nieuwsbericht. Er kunnen modellen worden gebouwd om van deze kansen te profiteren.
  • Inside day breakout : Inside day patroon is van toepassing op kandelaars, waarbij het hoge en lage bereik van vandaag binnen het hoog-laag bereik van de vorige dag valt, wat duidt op een verminderde volatiliteit. Dag na dag kunnen er meerdere patronen van de binnenkant van de dag zijn, wat duidt op een voortdurende vermindering van de volatiliteit en daarmee de kans op een uitbraak aanzienlijk vergroot. Forextraders bouwen modellen en strategieën op basis van dit concept.

Identificeer de Forex-beveiliging om te handelen

Specifieke strategieën voor Forex trading vereisen een zorgvuldige selectie van het volgende:

  • Activa – zal de handel bestaan ​​uit het simpelweg verhandelen van bankbiljetten, of het handelen in forex-futures, forex-opties of meer geavanceerde exoten-derivaten (zoals barrière-opties )?
  • Valutapaar / valutaparen die de moeite waard zijn om te worden verhandeld volgens de geïdentificeerde strategie (zoals EURUSD, JPYAUD, enz.)
  • Tot welke forex-valutagroep – grote, kleine en  exotische valuta behoort het geselecteerde forex-paar? Deze categorieën kunnen specifieke kenmerken vertonen.

Sluit de Forex-specifieke parameters aan

Post-trade strategie en verhandelbare security identificatie, de volgende stap voor het bouwen van een forex trading model, kan het introduceren van aanvullende forex strategie specifieke parameters omvatten:

  • Nieuwsafhankelijkheid : Tenzij u een zeer langetermijninvesteerder bent, kan geen enkele forextrader het zich veroorloven om bijbehorend nieuws te negeren dat specifiek is voor geopolitieke ontwikkelingen, de toestand van de economie of de aankondiging van bijbehorende economische macro’s. Het handelsmodel moet rekening houden met het opnemen van nieuwsimpact – geheel of gedeeltelijk, handmatig of geautomatiseerd – voor zover het past in het forex handelsmodel.
  • Timing van de transactie: het forex-handelsmodel moet rekening houden met eventuele timingafhankelijkheden, zoals:
  • Neem een ​​standpunt in net voordat macro-economische cijfers worden bekendgemaakt.
  • Handelen in een forex-valutapaar dat buiten kantooruren meer volatiliteit heeft – zoals een Australische handelaar die tijdens de nacht in Australië handelt op het EURUSD-valutapaar.
  • Exotische valutahandel, die alleen plaatsvindt tijdens kantooruren bij aangewezen banken en OTC-markten.
  • Technische tools, fundamentele factoren en monitoringvereisten : Als de geselecteerde strategie constante monitoring van DMA grafieken of Bollinger-banden ® vereist, of berekeningen op basis van fundamentele / macro-economische cijfers, moet het forex trading-model uitgerust zijn met alle noodzakelijke tools voor deze vereisten.

Bepaal uw handelsdoelstellingen

Deze stap is voornamelijk gericht op het opnemen van de volgende basisfuncties in het handelsmodel, met verschillende waarden om de beste pasvorm te vinden:

  • Winstniveaus (zoals pips-beweging)
  • Stop Loss-niveaus
  • Geldbeheer: hoeveel geld u kunt inzetten op elke transactie, in welke stijl (vast bedrag per transactie of variabele bedragen met progressieve wijzigingen)
  • Overweging van risicobeheer en scenarioanalyse, indien van toepassing

Men kan beginnen met een paar aannames, en deze verfijnen naarmate er meer iteratieve tests worden uitgevoerd om de beste winstgevende match te vinden.

Uw handelsmodel testen

Elk handelsmodel dat door een individu is ontwikkeld, weerspiegelt de kenmerken, het denkproces, het temperament en de ervaring van de handelaar die het bouwt. Vaak beperkt door kennis of zelfs persoonlijke uitdagingen van ego of blind geloof in zelfontwikkelde modellen, worden belangrijke aspecten af ​​en toe over het hoofd gezien door de handelaars. Het wordt daarom belangrijk om het model te testen op historische gegevens, de fouten te identificeren en dergelijke verliezen bij de handel in de echte wereld te vermijden. Backtesting maakt ook het vereiste maatwerk mogelijk binnen de gestelde doelen (winstdoelen, stop-loss, enz.) Om het ontwikkelde model en de strategieën verder te verfijnen, waardoor de praktische realisatie van een maximaal winstpotentieel wordt gegarandeerd.

Iteratieve analyse voor handelsmodel

Het ontwikkelen van een handelsmodel vereist een analyse van de patiënt, die talrijke iteraties omvat door herhaalde wijzigingen in wiskundige parameters, evenals variaties in onderliggende theoretische concepten. Tijdens deze cyclus helpt het om de mislukkings- en succesgevallen vast te leggen, om zo bij te houden wat werkt en wat niet, wat nuttig is gedurende de lange jaren van handelscarrière.

Computers gebruiken voor handelsautomatisering en modelbouw

Tegenwoordig is het trendy om te proberen alles te automatiseren. Maar onthoud: “Het programma is net zo efficiënt als de onderliggende concepten en de praktische implementatie die erin is ingebouwd.”

Computers kunnen worden gebruikt om patronen in historische gegevens te zoeken die de basis kunnen vormen voor het ontwikkelen van nieuwe modellen. Backtesting kan ook worden ondersteund door computerprogramma’s die worden uitgevoerd op basis van historische gegevens. 

U kunt de beschikbare applicaties op proef- of aankoopbasis gebruiken of zelf nieuwe bouwen, op basis van uw bekendheid met computerprogrammering. Zorg ervoor dat u de computerprogramma’s gebruikt met een volledig begrip van en toepasbaarheid op uw eigen geselecteerde strategieën, om eventuele valkuilen later bij het handelen met echt geld te vermijden.

Het komt neer op

Een groot voordeel van het gebruik van handelsmodellen is dat het de emotionele gehechtheden en mentale wegversperringen tijdens het handelen wegneemt, waarvan bekend is dat ze de belangrijkste redenen zijn voor mislukte transacties en verliezen. Hoewel het altijd spannend is om op een gedefinieerde en systematische manier via gevestigde modellen te handelen, blijven verstandige handelaren altijd op zoek naar de mogelijkheid van mislukkingen en continue aanpassing voor verder succes, gebaseerd op marktontwikkelingen. Een pragmatische aanpak, met continue monitoring en verbeteringen, kan winstgevende kansen bieden door middel van handelsmodellen.

Related Posts