Hoe u Fibonacci gebruikt om in forex te handelen

Fibonacci analyse kan de forexprestaties verbeteren voor zowel korte als lange termijnposities, waarbij belangrijke prijsniveaus worden geïdentificeerd die verborgen steun en weerstand vertonen. Fibonacci, gebruikt in combinatie met andere vormen van technische analyse, vormt een krachtige basis voor strategieën die goed presteren onder alle soorten marktomstandigheden en volatiliteitsniveaus.

De 12e-eeuwse monnik en wiskundige Leonardo de Pisa ontdekte een numerieke reeks die in de natuur en in klassieke kunstwerken voorkomt. Hoewel zijn studies theoretisch waren, laten deze Fibonacci-cijfers winstgevende toepassingen zien in onze moderne financiële markten, waarbij ze relaties beschrijven tussen prijsgolven binnen trends, evenals hoe ver golven zullen gaan voordat ze omkeren en eerdere niveaus testen. 

De.386,.50 en.618 retracementniveaus vormen de primaire Fibonacci-structuur die wordt aangetroffen in diagrampakketten, met.214 en.786 niveaus die diepte toevoegen aan de marktanalyse. Deze secundaire ratio’s hebben sinds de jaren negentig een steeds grotere betekenis gekregen als gevolg van de deconstructie van de technische analyseformule door fondsen die traders trachten te vangen met behulp van die criteria. Als gevolg hiervan zijn de zweepzagen door primaire Fibonacci-niveaus toegenomen, maar de harmonische structuren zijn intact gebleven.

Er werd bijvoorbeeld algemeen aangenomen dat de.618-retracement countertrend-schommelingen zou bevatten in een sterk trending-markt. Dat niveau wordt nu routinematig geschonden, waarbij de.786 retracement sterke steun of weerstand biedt, afhankelijk van de richting van de primaire trend. Handelaren en markttimers hebben zich aangepast aan deze langzame evolutie en hebben strategieën aangepast om een ​​hogere frequentie van zweepzagen en overtredingen op te vangen.

Historische analyse

Fibonacci-rastertoepassingen kunnen grofweg worden onderverdeeld in twee categorieën: historische analyse en handelsvoorbereiding. De eerste categorie vereist een onderzoek van forextrends op de lange termijn, waarbij harmonische niveaus worden geïdentificeerd die grote trendveranderingen hebben veroorzaakt. Actieve marktspelers zullen meer tijd besteden aan het focussen op de tweede categorie, waarin Fibonacci-rasters worden geplaatst boven prijsacties op korte termijn om entry- en exitstrategieën op te bouwen.

Er is een grote synergie tussen de twee toepassingen omdat prijsniveaus die aan het licht zijn gekomen door historische langetermijnanalyse, goed werken met handelsvoorbereiding op korte termijn, vooral op belangrijke omslagpunten. Aangezien valutaparen door bijna alle economische omstandigheden heen en weer schommelen tussen beperkte grenzen, kunnen deze historische niveaus decennialang van invloed zijn op de prijsstelling op korte termijn. 

Gezien het kleine aantal populaire kruisen in vergelijking met de aandelen of obligaties, is het zinvol om een ​​historische analyse van elk paar uit te voeren, waarbij de belangrijkste trends en niveaus worden geschetst die de komende jaren een rol kunnen spelen. Voer deze taak uit door uit te zoomen naar wekelijkse of maandelijkse grafieken en door rasters te plaatsen over seculiere bull- en bearmarkten. De analyse hoeft maar één keer te worden uitgevoerd, zolang de prijsactie de hoogte- of dieptepunten van de langetermijnroosters niet overschrijdt.  

EURUSD Historisch Fibonacci-raster

De EURUSD valutapaar tot leven kwam in de jaren 1980 in de buurt van 0,90000 en verhandeld tot 1,42890 in 1995. Het is gedaald tot een all-time low op 0,82300 in 2001 en schoot op een all-time high op 1,60380 in 2008. Een raster geplaatst over de enorme opwaartse trend heeft alle prijsactie in de afgelopen acht jaar vastgelegd. De aanvankelijke daling van de rally high eindigde een paar maanden later in de buurt van de.50 retracement, waarbij dat niveau ondersteuning bood tijdens tests in 2010 en 2012. Ondertussen vond een uitsplitsing in 2014 nieuwe steun bij de.618 retracement, waarbij het forex-paar 2015 uitgeeft. stuiteren langs dat niveau.

Voorbereiding van de handel

Start uw analyse van de handelsvoorbereiding door een enkel raster over de grootste trend op de dagelijkse grafiek te plaatsen en belangrijke keerpunten te identificeren. Voeg vervolgens rasters toe met steeds kortere tijdsintervallen, op zoek naar convergentie  tussen de belangrijkste harmonische niveaus. Net als bij trendlijnen en voortschrijdende gemiddelden, volgt de kracht van deze niveaus het relatieve tijdsbestek, waarbij rasters op langetermijntrends een sterkere steun of weerstand bieden dan rasters op kortere termijntrends.

Veel forextraders richten zich op daghandel en Fibonacci-niveaus werken op deze locatie omdat dagelijkse en wekelijkse trends de neiging hebben om op natuurlijke wijze onder te verdelen in kleinere en kleinere proportionele golven. Krijg toegang tot deze verborgen cijfers door rasters uit te rekken over trends op grafieken van 15 minuten en 60 minuten, maar voeg eerst dagelijkse niveaus toe omdat ze belangrijke keerpunten zullen dicteren tijdens de 24-uurs handelsdag van forex.

Vind je het moeilijk om uit te zoeken waar begin- en eindpunten voor Fibonacci-rasters moeten worden geplaatst? Het raster uitrekken over een grote high en low werkt in de meeste gevallen goed, maar veel traders kiezen een andere benadering, waarbij ze de eerste lagere high gebruiken na een grote high of de eerste hogere low na een grote dieptepunt. Deze benadering volgt de  Elliott Wave Theory, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de tweede primaire golf van een trend, die vaak de langste en meest dynamische is.

Interactie met andere indicatoren

De betrouwbaarheid van retracementniveaus om prijsschommelingen te stoppen en winstgevende tegenschommelingen te starten, correleert direct met het aantal technische elementen dat op of nabij dat niveau convergeert. Deze elementen kunnen Fibonacci-retracements in andere tijdsperioden, voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen, hiaten, eerdere pieken / dalen en relatieve sterkte-indicatoren omvatten die overbought of oversold extremen raken.

Meerdere rasters op een daily chart die bijvoorbeeld de.386 retracement van een trend in lijn brengen met de.386 retracement van een andere trend, verhogen de kans dat het forexpaar zal omkeren op of nabij dat niveau. Voeg een voortschrijdend gemiddelde van 50 of 200 bar toe en de kansen worden verder verhoogd, waardoor grotere posities en een agressievere handelsstrategie worden aangemoedigd. Deze methodologie is ook van toepassing op exits en vertelt forextraders om winst te nemen wanneer de prijs een retracementniveau bereikt dat meerdere uitlijningen laat zien.

Uitlijning van de EURJPY-indicator

Het EURJPY-forexpaar verkoopt in slechts zes uur tijd van 133,75 naar 131,05, waardoor een verticale trendschommeling ontstaat die perfect past bij een Fibonacci-retracement-entry aan de korte kant. De countertrend-golf kruipt vier dagen hoger en bereikt uiteindelijk de.618 selloff retracement op hetzelfde moment dat de EMA van 200 bar naar hetzelfde prijsniveau daalt, in een strakke afstemming. Dit verhoogt de kans dat het paar lager wordt in een winstgevende shortverkoop. De daaropvolgende daling geeft bijna 70% van de tegentrendgolf op.

Het komt neer op

Voeg Fibonacci-rasters voor de lange termijn toe aan favoriete valutaparen en bekijk prijsactie in de buurt van populaire retracementniveaus. Voeg kortetermijnroosters toe als onderdeel van de dagelijkse handelsvoorbereiding, met behulp van uitlijningen om de beste prijzen te vinden voor het betreden en verlaten van posities. Voeg andere technische indicatoren toe en zoek naar convergentie met retracementniveaus, waardoor de kans groter wordt dat prijzen zullen omkeren in winstgevende tegenschommelingen.