Inleiding tot Guerrilla Trading
“Guerrilla-handel”, zoals de kleurrijke term suggereert, verwijst naar de techniek die wordt gebruikt door behendige handelaren die in korte schermutselingen de financiële jungle in en uit schieten die erop gericht zijn snelle winsten te genereren en tegelijkertijd het risico tot een minimum te beperken. Het kenmerkende kenmerk van een guerrillahandelaar is een zeer korte termijn handelstijd die zelfs nog kleiner is dan die van een scalpeur, waardoor een daghandelaar eruitziet als een langetermijninvesteerder. Alleen geautomatiseerde handelssystemen zoals hoogfrequente systemen hebben een kortere handelstijd dan de guerrillahandelaar.
Aangezien het doel van guerrilla trading is om kleine winsten te maken in meerdere transacties, het succes hangt af van lage commissies, hoge leverage en, belangrijker nog, strakke trading spreads. Dus terwijl guerrilla trading technieken kunnen worden gebruikt in elke financiële markt, kan het meest geschikt is om in vreemde valuta trading, met name de grote valutaparen dat overvloedige hebben de liquiditeit en lage spreads.
Kenmerken van Guerrilla Trading
De modus operandi van een guerrillahandelaar is om lage absolute winsten per transactie te maken, maar om meerdere keren in een sessie te handelen, zodat de totale winsten substantieel genoeg zijn om het risico van dergelijke korte-termijnhandel te rechtvaardigen. Op basis van dit profiel heeft guerrillahandel over het algemeen de volgende kenmerken:
- Handelstijdsbestek op zeer korte termijn : De gemiddelde handel voor een guerrillahandelaar duurt maar een paar minuten en overschrijdt dit tijdsbestek nauwelijks. Dit komt omdat hoe langer de tijd die in een transactie wordt doorgebracht, hoe groter het risico is dat het tegen de handelaar kan gaan.
- Kleine winsten, nog kleinere verliezen : de guerrillahandelaar is best tevreden om slechts 10 tot 20 pips te verdienen op een forex-transactie, vergeleken met een scalpeur die een doelstelling heeft van meer dan het dubbele van dit bedrag, of 25 tot 50 pips. Dit betekent dat de guerrillahandelaar het zich niet kan veroorloven om meer dan een paar pips op een enkele transactie te riskeren, waarbij het maximale verlies wordt beperkt tot niveaus van slechts 5 tot 10 pips.
- Groot aantal transacties : succesvolle guerrilla-handelaars kunnen meer dan 20 tot 25 transacties in een enkele handelssessie uitvoeren wanneer de omstandigheden bevorderlijk zijn voor dergelijke waanzinnige handel. Dit is meestal het geval wanneer belangrijke economische gegevens zoals de maandelijkse Amerikaanse looncijfers of handelsgegevens worden vrijgegeven.
- Technische analyse : vanwege de focus op de korte termijn, vertrouwen guerrillahandelaren meestal op technische analyse voor het timen van hun transacties, en zijn ze bedreven in het gebruik van tick charts of 1-minuut grafieken om de in en uitgangspunten voor hun transactieste lokaliseren.
- Lage commissies en spreads : vanwege het hoge handelsvolume en het lage rendement is guerrillahandel sterk afhankelijk van lage commissies en krappe handelsspreads. Guerrilla-traders beperken zich daarom tot de belangrijkste valutaparen waar liquiditeit is verzekerd, in plaats van exotische valuta’s die mogelijk een groter winstpotentieel hebben, maar een aanzienlijk lagere liquiditeit.
- Ervaren handelaren : Guerrillahandel is meestal de provincie van ervaren handelaren die over voldoende handelskennis beschikken om een aantal jaren te overleven. Het wordt niet aanbevolen voor beginnende handelaren, omdat dergelijke snelle handel hun risicokapitaal in een paar sessieskan wegvagen.
- Berekende risico’s nemen : aangezien guerrillahandelaren berekende risico’s nemen, wat inhoudt dat ze een stop-loss hebben van slechts een paar pips per transactie, kunnen ze er vaak voor kiezen om aan de zijlijn te blijvenwanneer de markten te volatiel zijn en het risico op verlies kleiner is. te geweldig.
Voorbeeld van een guerrillahandel
Overweeg een guerrilla-handelaar met risicokapitaal van $ 50.000 om te gebruiken als marge op een forex-handelsrekening bij een grote bank. De bank heeft een margevereiste van 2%, wat betekent dat ze tot 50 keer een hefboomwerking biedt. Het biedt ook handelsspreads van 2 pips op EUR / USD en berekent commissies van $ 35 per verhandelde $ 1 miljoen. Stel dat onze handelaar op een bepaalde dag 10 EUR / USD-transacties uitvoert met een gemiddelde positieomvang van 1 miljoen euro. De handelaar heeft zes winstgevende transacties met een gemiddelde winst van 12 pips en vier verliezende transacties met een gemiddeld verlies van 6 pips. Laten we verder aannemen dat de EUR / USD-wisselkoers ongeveer 1,3000 is. Op basis van de gemiddelde positieomvang van 1 miljoen euro is elke pip precies $ 100 waard. Daarom ziet de winst- en verliespositie (P&L) van de handelaar er als volgt uit:
(** 10 transacties x EUR 1 miljoen x 1,3000 = $ 13 miljoen totale waarde van transacties x $ 35 per verhandelde $ 1 miljoen = $ 455). Dit is duidelijk een sterk vereenvoudigd voorbeeld van guerrillahandel. Zoals het voorbeeld laat zien, hangt het succes van een dergelijke handelsstrategie echter in zeer grote mate af van het vermogen van de handelaar om verliezende posities snel te verkleinen en de winstgevende posities net lang genoeg te laten lopen om voldoende winsten te genereren die dergelijke verliezen ruimschoots compenseren. Bij $ 100 per pip zou zelfs een enkel verlies van 50 pips de meeste winsten van de handelaar tijdens deze handelssessie teniet doen.
Zou jij een guerrillahandelaar kunnen zijn?
Een succesvolle guerrillahandelaar heeft de volgende eigenschappen:
- Snelle besluitvorming: aangezien forexmarkten notoir wispelturig zijn, heeft de succesvolle handelaar de mogelijkheid om zeer snel handelsbeslissingen te nemen om winsten te maximaliseren en verliezen te minimaliseren.
- Emotionele onthechting: succesvolle handelaren zijn emotioneel losgekoppeld van hun vak; ze worden niet verliefd op hen (dat wil zeggen, ze staan niet bij een verliezende positie), noch hebben ze eeuwige spijt over hun handelsbeslissingen.
- Voldoende risicokapitaal: De succesvolle handelaar heeft voldoende risicokapitaal en weet precies hoeveel hij zowel op een individuele transactie als in totaal moet riskeren.
- Handelservaring: Ze hebben waarschijnlijk gedurende een aantal jaren hun tanden geknipt in handelssituaties onder hoge druk.