24 juni 2021 21:38

Draaipunten gebruiken bij forex trading

Een hulpmiddel dat forextraders potentiële steun- en weerstandsniveaus biedt en helpt om het risico te minimaliseren, is het draaipunt en zijn derivaten. Het gebruik van referentiepunten zoals steun en weerstand, helpt bij het bepalen wanneer de markt moet worden betreden, het plaatsen van stops en het nemen van winst. Veel beginnende handelaren leiden echter te veel aandacht af naar technische indicatoren, waaronder de moving average convergence diverggence (MACD) en de relatieve sterkte-index (RSI). Hoewel ze nuttig zijn, kunnen deze indicatoren geen punt identificeren dat het risico definieert. Onbekend risico kan leiden tot margin calls, maar berekend risico vergroot de kans op succes op de lange termijn aanzienlijk.

In dit artikel leggen we uit waarom een ​​combinatie van draaipunten en traditionele technische tools krachtiger is dan alleen technische tools, en laten we het nut zien van draaipunten in de forexmarkt.

Draaipunten 101

Een draaipunt wordt gebruikt om een ​​verandering in het marktsentiment weer te geven en om algemene trends over een tijdsinterval te bepalen, alsof het scharnieren zijn van waaruit de handel hoog of laag schommelt. Oorspronkelijk gebruikt door floor traders op aandelen- en futuresbeurzen, worden ze nu het meest gebruikt in combinatie met ondersteunings- en weerstandsniveaus om trends te bevestigen en risico’s te minimaliseren.

Net als bij andere vormen van trendlijnanalyse, richten draaipunten zich op de belangrijke relaties tussen hoge, lage en slotkoersen tussen handelsdagen; dat wil zeggen, de prijzen van de vorige dag worden gebruikt om het draaipunt voor de huidige handelsdag te berekenen. Hoewel ze op bijna elk handelsinstrument kunnen worden toegepast, zijn draaipunten uitzonderlijk nuttig gebleken in de forex (FX) -markt, vooral bij het handelen in valutaparen.

Forexmarkten zijn zeer liquide en worden verhandeld met attributen van zeer hoog volume die de impact verminderen van marktmanipulatie die anders de steun- en weerstandprojecties die door draaipunten worden gegenereerd, zou kunnen belemmeren.

Ondersteunings- en weerstandsniveaus

Hoewel draaipunten worden geïdentificeerd op basis van specifieke berekeningen om belangrijke weerstands- en weerstandsniveaus te helpen herkennen, vertrouwen de ondersteunings- en weerstandsniveaus zelf op meer subjectieve plaatsingen om mogelijke doorbraakhandelsmogelijkheden te herkennen.

Steun- en weerstandslijnen zijn een theoretisch construct dat wordt gebruikt om de schijnbare onwil van handelaren te verklaren om de prijs van een actief tot voorbij bepaalde punten te duwen. Als de bull handel lijkt te stijgen naar een consistent niveau voordat het stopt en terugkeert / omkeert, wordt gezegd dat het weerstand heeft ondervonden. Als bear trading op een bepaald prijspunt een bodem lijkt te bereiken voordat het consequent weer omhoog handelt, wordt gezegd dat het steun heeft ontvangen. Handelaren zoeken naar prijzen om geïdentificeerde ondersteunings- / weerstandsniveaus te doorbreken als teken van nieuwe trends die zich ontwikkelen en een kans op snelle winsten. Een groot aantal handelsstrategieën is afhankelijk van ondersteunings- / weerstandslijnen.

Draaipunten berekenen

Er zijn verschillende afgeleide formules die helpen bij het evalueren van steun- en weerstandspilpunten tussen valuta’s in een forexpaar. Deze waarden kunnen in de loop van de tijd worden gevolgd om de kans te beoordelen dat prijzen bepaalde niveaus overschrijden. De berekening begint met de prijzen van de vorige dag:

Draaipunt voor stroom = hoog (vorige) + laag (vorige) + sluiten (vorige) 3

Het draaipunt kan vervolgens worden gebruikt om de geschatte steun en weerstand voor de huidige handelsdag te berekenen.

Weerstand 1 = (2 x draaipunt) – Laag (vorige periode) Ondersteuning 1 = (2 x draaipunt) – Hoog (vorige periode) Weerstand 2 = (Draaipunt – Ondersteuning 1) + Weerstand 1 Ondersteuning 2 = Draaipunt – ( Weerstand 1 – Ondersteuning 1) Weerstand 3 = (Draaipunt – Ondersteuning 2) + Weerstand 2 Ondersteuning 3 = Draaipunt – (Weerstand 2 – Ondersteuning 2)

Om een ​​volledig begrip te krijgen van hoe goed draaipunten kunnen werken, stelt u statistieken samen voor de EUR / USD over hoe ver elk hoog en laag was van elke berekende weerstand (R1, R2, R3) en ondersteuningsniveau (S1, S2, S3).

Om de berekening zelf uit te voeren:

  • Bereken de draaipunten, ondersteuningsniveaus en weerstandsniveaus voor x aantal dagen.
  • Trek de draaipunten van de ondersteuning af van het werkelijke dieptepunt van de dag (Laag – S1, Laag – S2, Laag – S3).
  • Trek de draaipunten van de weerstand af van de werkelijke hoogte van de dag (Hoog – R1, Hoog – R2, Hoog – R3).
  • Bereken het gemiddelde voor elk verschil.

De resultaten sinds het begin van de euro (1 januari 1999, met de eerste handelsdag op 4 januari 1999):

  • Het werkelijke dieptepunt is gemiddeld 1 pip onder ondersteuning 1.
  • De werkelijke hoogte is gemiddeld 1 pip onder weerstand 1.
  • Het werkelijke dieptepunt is gemiddeld 53 pips boven Support 2.
  • De werkelijke high is gemiddeld 53 pips onder weerstand 2.
  • Het werkelijke dieptepunt is gemiddeld 158 pips boven Support 3.
  • De werkelijke high is gemiddeld 159 pips onder weerstand 3.

Kansen beoordelen

De statistieken geven aan dat de berekende draaipunten van S1 en R1 een behoorlijke graadmeter zijn voor de werkelijke hoogte en dieptepunt van de handelsdag.

Als we nog een stap verder gingen, berekenden we het aantal dagen dat de low lager was dan elke S1, S2 en S3 en het aantal dagen dat de high hoger was dan elke R1, R2 en R3.

Het resultaat: er zijn 2.026 handelsdagen geweest sinds de introductie van de euro op 12 oktober 2006.

  • Het werkelijke dieptepunt was 892 keer lager dan S1, of 44% van de tijd.
  • De werkelijke high was hoger dan R1 853 keer, of 42% van de tijd.
  • Het werkelijke dieptepunt was 342 keer lager dan S2, of 17% van de tijd.
  • De werkelijke high was 354 keer hoger dan R2, of 17% van de tijd.
  • Het werkelijke dieptepunt was 63 keer lager dan S3, of 3% van de tijd.
  • De werkelijke high was 52 keer hoger dan R3, of 3% van de tijd.

Deze informatie is nuttig voor een handelaar; als je weet dat het paar 44% van de tijd onder S1 zakt, kun je met vertrouwen een stop onder S1 plaatsen, in de wetenschap dat de kans aan jouw kant is. Bovendien wilt u misschien winst nemen net onder de R1, omdat u weet dat het hoogste punt van de dag slechts 42% van de tijd hoger is dan R1. Nogmaals, de waarschijnlijkheden zijn bij jou.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat dit waarschijnlijkheden zijn en geen zekerheden. Gemiddeld is de high 1 pip lager dan R1 en 42% van de tijd hoger dan R1. Dit betekent niet dat de high vier dagen van de komende 10 dagen R1 zal overschrijden, noch dat de high altijd 1 pip lager zal zijn dan R1.

De kracht van deze informatie ligt in het feit dat u potentiële steun en weerstand van tevoren kunt inschatten, referentiepunten hebt om stops en limieten te plaatsen en, belangrijker nog, risico’s kunt beperken terwijl u uzelf in een positie brengt om te profiteren.

De informatie toepassen

Het scharnierpunt en zijn afgeleiden zijn potentiële steun en weerstand. De onderstaande voorbeelden tonen een opstelling met een draaipunt in combinatie met de populaire RSI- oscillator.

(Zie Momentum en de relatieve sterkte-index voor meer informatie )

RSI-divergentie bij Pivot Resistance / Support

Dit is doorgaans een transactie met een hoge beloning en risico. Het risico is goed gedefinieerd vanwege de recente hoge (of lage voor een aankoop).

De draaipunten in de bovenstaande voorbeelden zijn berekend met behulp van wekelijkse gegevens. Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat R1 van 16 tot 17 augustus als solide weerstand (eerste cirkel) 1.2854 vasthield en de RSI- divergentie suggereerde dat het voordeel beperkt was. Dit suggereert dat er een mogelijkheid is om short te gaan tijdens een pauze onder R1 met een stop op de recente high en een limiet op het draaipunt, wat nu het ondersteuningsniveau is:

  • Verkoop short op 1.2853.
  • Stop bij de recente high op 1.2885.
  • Beperk bij het draaipunt op 1,2784.

Deze eerste transactie leverde een winst op van 69 pip met 32 ​​pips aan risico. De beloning / risicoverhouding was 2,16.

De volgende week produceerde bijna exact dezelfde opstelling. De week begon met een rally naar en net boven R1 op 1.2908, die ook gepaard ging met bearish divergentie. Het korte signaal wordt gegenereerd bij de daling terug onder R1, op welk punt we short kunnen verkopen met een stop op de recente high en een limiet op het draaipunt (wat nu ondersteuning is):

  • Verkoop short op 1.2907.
  • Stop bij de recente high op 1.2939.
  • Beperk bij het draaipunt tot 1.2802.

Deze transactie leverde een winst van 105 pip op met slechts 32 pips aan risico. De beloning / risicoverhouding was 3,28.

Regels voor installatie

Voor traders die bearish zijn en short gaan op de markt, is de benadering voor het instellen van draaipunten anders dan voor de bullish, long trader.

Voor korte broeken

1. Identificeer bearish divergentie op het draaipunt, ofwel R1, R2 of R3 (meest gebruikelijk bij R1). 2. Als de prijs weer onder het referentiepunt daalt (dit kan het draaipunt zijn, R1, R2, R3), start dan een shortpositie met een stop bij de recente swing high. 3. Plaats een limiet (take profit) order op het volgende niveau. Als u voor R2 verkocht, zou uw eerste doelwit R1 zijn. In dit geval wordt voormalig verzet steun en vice versa.

Voor Longs

1. Identificeer bullish divergentie op het draaipunt, ofwel S1, S2 of S3 (meest voorkomend bij S1). 2. Als de prijs weer boven het referentiepunt stijgt (dit kan het draaipunt zijn, S1, S2, S3), start dan een longpositie met een stop bij de recente swing low. 3. Plaats een limiet (take profit) order op het volgende niveau (als je bij S2 koopt, is je eerste doelwit S1… vroegere ondersteuning wordt weerstand en vice versa).

Het komt neer op

Draaipunten zijn veranderingen in de handelsrichting van de markt die, wanneer ze achtereenvolgens in kaart worden gebracht, kunnen worden gebruikt om algemene prijstrends te identificeren. Ze gebruiken de hoge, lage en slotcijfers van de voorgaande periode om de niveaus van ondersteuning of weerstand in de nabije toekomst te beoordelen. Draaipunten zijn wellicht de meest gebruikte leidende indicatoren in technische analyse. Er zijn veel verschillende soorten draaipunten, elk met hun eigen formules en afgeleide formules, maar hun impliciete handelsfilosofieën zijn dezelfde.

In combinatie met andere technische tools kunnen draaipunten ook aangeven wanneer er een grote en plotselinge toestroom is van handelaren die tegelijkertijd de markt betreden. Deze marktinstroom leidt vaak tot uitbraken en kansen op winst voor forextraders met een bereik. Draaipunten stellen hen in staat te raden welke belangrijke prijspunten moeten worden gebruikt om stopverliezen binnen te gaan, te verlaten of te plaatsen.

Draaipunten kunnen voor elk tijdsbestek worden berekend. Een daghandelaar kan dagelijkse gegevens gebruiken om de draaipunten elke dag te berekenen, een swingtrader kan wekelijkse gegevens gebruiken om de draaipunten voor elke week te berekenen en een positiehandelaar kan maandelijkse gegevens gebruiken om de draaipunten aan het begin van elke maand te berekenen.

Beleggers kunnen zelfs jaarlijkse gegevens gebruiken om significante niveaus voor het komende jaar te benaderen. De analyse- en handelsfilosofie blijft hetzelfde, ongeacht het tijdsbestek. Dat wil zeggen, de berekende draaipunten geven de handelaar een idee van waar steun en weerstand zijn voor de komende periode, maar de handelaar moet altijd bereid zijn om te handelen – omdat niets bij het handelen belangrijker is dan paraatheid.

 

Related Posts