Handelstrigger

Wat is een handelstrigger?

Een transactietrigger is elke gebeurtenis die voldoet aan de criteria om een ​​geautomatiseerde effectentransactie te starten waarvoor geen extra input van de handelaar vereist is. Een transactie-trigger is meestal een marktomstandigheid, zoals een stijging of daling van de prijs van een index of effect, die een reeks transacties triggert. Handelstriggers worden gebruikt om bepaalde soorten transacties te automatiseren, zoals het verkopen van aandelen wanneer de prijs een bepaald niveau bereikt.

Inzicht in Trade Trigger

Handelstriggers helpen traders hun entry- en exitstrategieën te automatiseren. Handelstriggers worden vaak geplaatst met behulp van voorwaardelijke orders die zowel een primaire als een secundaire order betreffen. Wanneer de eerste order wordt uitgevoerd, wordt de tweede order automatisch geactiveerd en wordt deze actief voor uitvoering afhankelijk van eventuele verdere voorwaarden.

Handelstriggers kunnen ook worden gebruikt om individuele transacties te plaatsen op basis van de prijs of externe factoren. Handelaren kunnen bijvoorbeeld de huidige marktprijs overstijgen door een one-cancels-other (OCO) -order te plaatsen, waarbij de uitvoering van de ene kant de andere onmiddellijk annuleert, waardoor de handelaar toegang krijgt tot de markt, hopelijk in de richting met momentum.

Trade Trigger Voorbeeld

Stel dat een handelaar een gedekte call positie wil creëren. De handelaar kan een limietorder plaatsen om 100 aandelen in aandelen te kopen en, als de transactie wordt uitgevoerd, een call-optie verkopen tegen de aandelen die zojuist zijn gekocht. Door handelstriggers te gebruiken, hoeft de handelaar zich geen zorgen te maken over het kijken naar de eerste bestelling voordat hij handmatig de tweede transactie plaatst. De handelaar kan erop vertrouwen dat beide bestellingen tegen de juiste prijzen zijn geplaatst.

Handelaren kunnen ook de opbrengst van een verkoop willen gebruiken om een ​​aankoop te doen. Een handelaar kan bijvoorbeeld een limietorder plaatsen om een ​​optiepositie te sluiten en een transactie-trigger instellen om de opbrengst te gebruiken om een ​​ander optiecontract te kopen. De handelaar hoeft zich geen zorgen te maken over de timing van de tweede transactie en kan zich in plaats daarvan concentreren op het identificeren van nieuwe kansen.

Ten slotte kunnen handelstriggers worden gebruikt om een been aan een strategie toe te voegen. Een handelaar kan bijvoorbeeld een limietorder plaatsen om een ​​put te kopen en een voorwaardelijke limietorder hebben om een ​​put te verkopen. Deze strategie kan traders helpen een complexe optiestrategie te creëren zonder individuele trades uit te voeren, waardoor het risico op het plaatsen van de verkeerde trades of te lang wachten met het openen of wijzigen van een trade wordt verkleind.

Trade Trigger voors en tegens

Handelstriggers kunnen nuttig zijn bij het automatiseren van entry- en exitstrategieën, maar traders moeten voorzichtig zijn bij het gebruik ervan. Het is immers gemakkelijk voor traders om posities te vergeten die meer dan een dag geleden zijn gecreëerd en de uitvoering van oude handelsideeën kan tot verliezen leiden.

Handelaren moeten ervoor zorgen dat ze aan het einde van elke dag alle open handelstriggers opnieuw bezoeken en overwegen om alleen orders van een hele dag te gebruiken voor het opzetten van deze strategieën, in plaats van goed-tot-geannuleerde of andere ordertypes met een langere tijdspanne.

Op grond van het implementeren van richtlijnen die door de handelaar zijn geïdentificeerd, kunnen handelstriggers een disciplinecomponent aan het handelsproces toevoegen. Handelaren zullen vaak handelstriggers gebruiken om samengestelde orders te plaatsen die afhankelijk zijn van een reeks voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Handelaren moeten ervoor zorgen dat hun handelstriggers in de loop van de tijd relevant blijven.