Trendanalyse
Wat is trendanalyse?
Trendanalyse is een techniek die wordt gebruikt in technische analyse en die probeert toekomstige koersbewegingen van aandelen te voorspellen op basis van recent waargenomen trendgegevens. Trendanalyse is gebaseerd op het idee dat wat er in het verleden is gebeurd, handelaren een idee geeft van wat er in de toekomst zal gebeuren. Er zijn drie hoofdtypen trends: korte, middellange en lange termijn.
Belangrijkste leerpunten
- Trendanalyse probeert een trend te voorspellen, zoals een bull-to-bear-run, en vervolgens die trend te volgen totdat gegevens een trendomkering suggereren, zoals een bull-to-bear-markt.
- Trendanalyse is gebaseerd op het idee dat wat er in het verleden is gebeurd, handelaren een idee geeft van wat er in de toekomst zal gebeuren.
- Trendanalyse concentreert zich op drie typische tijdshorizons: korte; tussen-; en op lange termijn.
Hoe trendanalyse werkt
Trendanalyse probeert een trend, zoals een te voorspellen bull market run, en rijden die trend tot data suggereert een trend omkering, zoals een bull-to-bear market. Trendanalyse is nuttig omdat meebewegen met trends, en niet ertegenin, tot winst voor een investeerder zal leiden.
Een trend is de algemene richting die de markt inslaat gedurende een bepaalde periode. Trends kunnen zowel opwaarts als neerwaarts zijn, met betrekking tot respectievelijk bullish en bearish markten. Hoewel er geen gespecificeerde minimum hoeveelheid tijd vereist is om een richting als een trend te beschouwen, hoe langer de richting wordt aangehouden, hoe opvallender de trend.
Trendanalyse is het proces waarbij naar huidige trends wordt gekeken om toekomstige trends te voorspellen en wordt beschouwd als een vorm van vergelijkende analyse. Dit kan een poging omvatten om te bepalen of een huidige markttrend, zoals winsten in een bepaalde marktsector, zich waarschijnlijk zal voortzetten, en ook of een trend in het ene marktgebied kan resulteren in een trend in een ander marktgebied. Hoewel een trendanalyse een grote hoeveelheid gegevens kan omvatten, is er geen garantie dat de resultaten correct zullen zijn.
Voorbeelden van trendanalyse
Om te beginnen met het analyseren van toepasselijke gegevens, is het noodzakelijk om eerst te bepalen welk marktsegment zal worden geanalyseerd. U kunt zich bijvoorbeeld richten op een bepaalde branche, zoals de automobiel- of farmaceutische sector, maar ook op een bepaald type investering, zoals de obligatiemarkt.
Nadat de sector is geselecteerd, is het mogelijk om zijn algemene prestaties te bekijken. Dit kan onder meer omvatten hoe de sector werd beïnvloed door interne en externe krachten. Veranderingen in een vergelijkbare bedrijfstak of de totstandkoming van een nieuwe overheidsregulering zouden bijvoorbeeld kwalificeren als marktkrachten. Analisten gebruiken deze gegevens vervolgens en proberen te voorspellen in welke richting de markt zal gaan.
Trendhandelsstrategieën
Trendhandelaren proberen trends te isoleren en er winst uit te halen. Er zijn veel verschillende strategieën voor het verhandelen van trends die verschillende technische indicatoren gebruiken :
- Voortschrijdende Gemiddelden: Deze strategieën omvatten het aangaan lange posities wanneer op korte termijn voortschrijdend gemiddelde kruist boven een lange termijn voortschrijdend gemiddelde, en het invoeren van korte posities wanneer op korte termijn voortschrijdend gemiddelde kruist onder een langdurige moving average.
- Momentumindicatoren: deze strategieën omvatten het aangaan van longposities wanneer een effect een sterke trend vertoont en het verlaten van longposities wanneer een effect aan momentum verliest. Vaak wordt in deze strategieën de relatieve sterkte-index (RSI) gebruikt.
- Trendlijnen en grafiekpatronen: deze strategieën omvatten het invoeren van longposities wanneer een effect een hogere trend vertoont en het plaatsen van een stop-loss onder de belangrijkste ondersteuningsniveaus van trendlijnen . Als het aandeel begint om te keren, wordt de positie verlaten met winst.
Indicatoren kunnen prijsinformatie vereenvoudigen, maar ook trendhandelssignalen omkeringen. Ze kunnen voor alle tijdframes worden gebruikt en hebben variabelen die kunnen worden aangepast aan de specifieke voorkeuren van elke handelaar.
Meestal is het raadzaam om indicatorstrategieën te combineren of uw eigen richtlijnen te bedenken, zodat de entry- en exitcriteria duidelijk zijn vastgesteld voor transacties. Elke indicator kan op meer manieren worden gebruikt dan beschreven. Als u van een indicator houdt, onderzoek deze dan verder en, belangrijker nog, test hem voordat u hem gebruikt om live transacties uit te voeren.
Trendvolging is een handelssysteem dat is gebaseerd op het gebruik van trendanalyse en het volgen van de geproduceerde aanbeveling om te bepalen welke investeringen moeten worden gedaan. De analyse wordt vaak uitgevoerd via computeranalyse en modellering van relevante gegevens en is gekoppeld aan het marktmomentum.
Beperkingen van trendanalyse
Critici van trendanalyse en technische handel in het algemeen voeren aan dat markten efficiënt zijn en al in alle beschikbare informatie prijzen. Dat betekent dat de geschiedenis zich niet per se hoeft te herhalen, en dat het verleden niet de toekomst voorspelt.
Aanhangers van fundamentele analyse analyseren bijvoorbeeld de financiële toestand van bedrijven met behulp van financiële overzichten en economische modellen om toekomstige prijzen te voorspellen. Voor dit soort beleggers volgen de dagelijkse aandelenbewegingen een willekeurige wandeling die niet kan worden geïnterpreteerd als patronen of trends.