Fibonacci-technieken voor winstgevende handel
Fibonacci-analyse kan uw marktprestaties een boost geven, maar u zult een paar kneepjes van het vak moeten beheersen om maximaal te profiteren van deze wiskundige reeks die meer dan 800 jaar geleden in de westerse wereld werd ontdekt. Laten we het onderwerp aanpakken met een snelle Fibonacci-inleiding en vervolgens aan de slag gaan met twee originele strategieën die rechtstreeks gebruikmaken van de verborgen kracht ervan.
Belangrijkste leerpunten
- Fibonacci-analyse maakt gebruik van het werk van de twaalfde-eeuwse Italiaanse wiskundige Leonardo de Pisa (ook wel Fibonacci genoemd) om een logische reeks getallen te gebruiken om aandelentrends en prijsactie te voorspellen.
- De Fibonacci Flush-strategie identificeert verborgen ondersteunings- en weerstandsniveaus die een belegger kan gebruiken voor instap, uitstap- en stopplaatsing.
- De Parabola Pop-strategie volgt breakouts boven en onder retracementniveaus om vroege toegangspunten te bieden voor grote breakouts en storingen.
Wat is een Fibonacci-analyse?
De twaalfde-eeuwse monnik en terugtrekken wanneer ze terugkeren naar niveaus die eerder werden verhandeld.
Fibonacci-nummers
Beginnend met 1 + 1, bestaat de Fibonacci-reeks, waarvan het eerste getal 1 is, uit getallen die de som zijn van zichzelf en het getal dat eraan voorafgaat. Als resultaat, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 en 21 + 34 = 55, wat aangeeft dat 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 en 55 allemaal Fibonacci-getallen zijn. Door deze numerieke reeksen onder te verdelen, worden herhalende verhoudingen blootgelegd die de basis zijn geworden voor Fibonacci-rasteranalyse in swing trading en andere marktdisciplines.
De.386,.50 en.618 retracementniveaus vormen de basisstructuur van Fibonacci-rasters die worden aangetroffen in populaire softwarepakketten op de markt, waarbij.214 en.786 niveaus een rol gaan spelen tijdens perioden van hogere volatiliteit. De eerste analysetechniek is eenvoudig genoeg voor marktspelers op alle niveaus om te begrijpen en onder de knie te krijgen. Plaats het raster gewoon over de eindpunten van een grote hoogte en laag in een opwaartse of neerwaartse trend en zoek naar nauwe afstemming met belangrijke koersveranderingen.
Uptrends en downtrends
Een diepere marktanalyse vereist meer inspanning omdat trends harmonische verschijnselen zijn, wat betekent dat ze kunnen worden onderverdeeld in kleinere en grotere golven die een onafhankelijke prijsrichting laten zien. Een reeks relatieve uptrends en downtrends zal zich bijvoorbeeld binnen een één- of tweejarige uptrend nestelen in de S&P 500 of Dow Jones Industrials. We zien deze complexiteit het duidelijkst wanneer we hoger schakelen, van dagelijkse naar wekelijkse grafieken, of lager, van dagelijkse naar grafieken van 60 minuten of 15 minuten.
De Fibonacci Flush-strategie
Een enkel Fibonacci-raster op een dagelijkse grafiek zal de resultaten verbeteren, maar verhoudingen worden scherper bij het onderzoeken van twee of meer tijdframes. Swingtraders die de volgende stap zetten, zullen grote waarde vinden in dagelijkse grafieken en grafieken van 60 minuten, terwijl markttimers er baat bij hebben als ze een stap terug doen en dagelijkse en wekelijkse grafieken combineren. In beide gevallen identificeert uitlijning tussen belangrijke Fib-niveaus in verschillende tijdsbestekken verborgen ondersteuning en weerstand die kunnen worden gebruikt voor het binnenkomen, verlaten en stoppen.
In de bovenstaande grafiek ziet u bijvoorbeeld dat de aandelen van Microsoft Corporation ( gat van half december dat de prijs op de 61,8% (.618) Fibonacci-retracement bracht. Dat niveau markeert een verhandelbaar dieptepunt in de aanloop naar een scherp herstel dat tot stilstand komt bij de 78,6% (.786) retracement.
Merk op hoe andere diagramfuncties interageren met de belangrijkste Fibonacci-niveaus. De uitverkoop in het 62% -niveau ook vult het gat oktober (rode cirkel), terwijl de daaropvolgende bounce boxen buurt drie november bal pieken (blauwe lijn) uitgelijnd met de 78,6% retracement. Dit vertelt ons dat Fibonacci-analyse het meest effectief werkt in combinatie met andere technische krachten die in het spel zijn, zoals hiaten, voortschrijdende gemiddelden en gemakkelijk waarneembare hoogte- en dieptepunten.
Steun en weerstand
Laten we nu inzoomen en een Fibonacci-techniek identificeren die u kunt gebruiken om inzendingen met een laag risico te vinden die door minder oplettende marktspelers worden gemist. De dalende prijs zit op de 38% retracement gedurende vier sessies, waarbij een voorraad kapitaal wordt opgezogen op zoek naar een omkering. De neerwaartse kloof houdt deze menigte vast, die wordt uitgewist op hetzelfde moment dat het aandeel een volatiel dieptepunt zet op het niveau van 62%. Hoewel het logisch is om op dat ondersteuningsniveau te kopen, is het een risicovolle strategie omdat de kloof gemakkelijk het voordeel zou kunnen doden en een nieuwe storing zou kunnen forceren.
Vervolgens komt het belangrijke deel. De stijging boven de 38% retracement herstelt de ondersteuning, wat een Fibonacci Flush-koopsignaal triggert , en voorspelt dat posities die in de buurt van $ 47 worden ingenomen, een betrouwbare winst zullen opleveren. Tegelijkertijd zijn geschudde aandeelhouders terughoudend om voor deze prijs terug te kopen, omdat, zoals de uitdrukking luidt, “eenmaal gebeten, tweemaal verlegen”. Dit verlaagt de interesse in de transactie terwijl nieuw geld risico kan dragen in een handel met een lagere volatiliteit, en vertrouwt op een lang waargenomen neiging om steun vast te houden nadat deze is getest, verbroken en vervolgens opnieuw is gemonteerd.
De Parabola Pop-strategie
Verwijzend naar de bovenstaande grafiek als voorbeeld, staat het 78,6% retracementniveau op wacht als de laatste harmonische barrière voordat een instrument een prijsschommeling van 100% voltooit (hoger of lager). Dit is waardevolle informatie omdat het ons vertelt dat een uitbraak boven dit niveau in een opwaartse trend, of een storing in een neerwaartse trend, zich zal uitstrekken tot de laatste swing hoog of laag als minimaal doel. Als u de wiskunde doet, wordt een gratis rit voorgesteld voor de laatste 21,6% van de rally- of uitverkoopgolf.
Deze Parabola Pop-strategie werkt erg goed op langere tijdsbestekken en kan zelfs vroege toegang bieden tot grote breakouts en storingen bij wijdverbreide problemen. Kijk als voorbeeld naar Facebook, Inc. ( correctie invoerde die halverwege de $ 50 werd ondersteund. De daaropvolgende bounce bereikte de 78,6% retracement op $ 68,75 twee maanden later en stopte, wat bijna drie weken zijwaartse actie opleverde.
Het aandeel steeg op 21 juli boven de harmonische weerstand (rode lijn) en steeg op, en voltooide de laatste 21,4% van de 100% prijsschommeling in slechts vier sessies. Bovendien zorgde de vierde dag voor een uitbraak boven het hoogste punt van maart, wat een nieuwe reeks koopsignalen veroorzaakte die op Fibonacci gerichte aandeelhouders veel winstgevende opties gaven, waaronder het laten rijden, gedeeltelijke winst nemen of het saldo op de nieuwe uptrend riskeren.
De Facebook-uitbraak belicht een tweede voordeel van de Parabola Pop-strategie. Markten hebben de neiging om verticaal in deze 100% -niveaus te gaan alsof een magneet aan prijsactie trekt. Deze parabolische neiging kan in zeer korte tijd uitstekende resultaten opleveren. Het is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid, want in onze moderne markten kan op elk moment van alles gebeuren, maar zelfs een lichte helling naar de verticale lijn geeft een duidelijke voorsprong op de concurrentie.
Laatste opmerkingen
De stuwkracht van 78,6% naar 100% markeert een fractale tendens die in alle tijdframes voorkomt, van 15 minuten tot maandelijkse grafieken, en die effectief kan worden verhandeld, of je nu een scalpeur bent of een markttimer. Echter, intraday hold-periodes hebben meer kans op handelsmoordende zweepzagen en shakeouts, terwijl de omvang van de verwachte rally of uitverkoop vaak te klein is om een betrouwbare winst te boeken, vooral na de negatieve impact van transactiekosten.
Het komt neer op
Door de trends van de markt door de lenzen van een Fibonacci-raster te bekijken, kunnen beleggers grotere patronen zien die verder gaan dan onmiddellijke op- en neergangen en om vooruitzichten voor winsten te lokaliseren die misschien net buiten het zicht liggen van beleggers die bang zijn voor een kortetermijnvisie op de trends.
Als ze goed worden gebruikt, geven de tools van Fibonacci-analyse een belegger het vertrouwen en de inzichten die nodig zijn om shake-outs te weerstaan die worden veroorzaakt door drastische neergangen en om te profiteren van kansen om te profiteren van naderende verticale verschuivingen. Dit vereist echter de bereidheid om de zenuwslopende volatiliteit te weerstaan die bestaat binnen gecomprimeerde perioden om de marktbewegingen te zien die een Fibonacci-gelovige verwacht, gebaseerd op wiskundige formules die de tand des tijds hebben doorstaan.