Een dag uit het leven van een professionele forexhandelaar
Professionele status als forextrader vergt jarenlange toewijding en wordt ondersteund door duidelijk gedefinieerde strategieën die een consistente winstgevendheid laten zien. Maar de beloningen zijn de aanzienlijke inspanning waard; professionele forextraders kunnen een hoog inkomen verdienen en een levensstijl waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen. Er zijn volop kansen voor deze fulltime spelers; ze kunnen ervoor kiezen om te werken voor internationale banken, hedgefondsen, of gewoon hun pyjama aan te trekken en te werken vanuit een thuiskantoor.
Laten we eens kijken naar een typische dag in het leven van een professionele forextrader die privérekeningen beheert. Deze privérekeningen kunnen familiefondsen of een deel van andermans geld bevatten. Dit is het doel voor miljoenen thuisspelers die hun brood willen verdienen door in valuta te handelen, maar zonder de beperkingen van een meer traditionele forex-werkruimte, zoals een internationale desk.
Belangrijkste leerpunten
- Professionele status als forextrader vergt jarenlange toewijding en wordt ondersteund door duidelijk gedefinieerde strategieën die een consistente winstgevendheid laten zien.
- De professionele forextrader wordt meestal gedwongen zich te specialiseren vanwege de enorme complexiteit van de valutamarkt.
- De meeste Amerikaanse professionals beginnen met EUR / USD en USD / JPY, en voegen andere paren toe wanneer ze passen binnen de tijdsbestekken die worden bepaald door deze populaire instrumenten.
- Forexprofessionals hebben een grote interesse in het economische en centrale bankbeleid over de hele wereld en begrijpen hoe de Federal Reserve (FOMC), Europese Centrale Bank (ECB), Bank of Japan (BOJ) en Peoples Bank of China (PBOC) valuta’s beïnvloeden.
Forextraders thuis kunnen deze gids ook gebruiken om hun huidige vooruitgang te bekijken bij het creëren van hun droombanen binnen de wereldwijde stroom van valuta-uitwisselingen. Van bijzonder belang is dat dit artikel de workflows behandelt die handelaren kunnen gebruiken voor de voorbereiding van de ochtend en het einde van de dag, houdingen en strategieën tijdens de handelsdag die van invloed kunnen zijn op de prestaties, en levensstijlkeuzes die de winstgevendheid helpen of ondermijnen.
Markturen definiëren
De professionele forextrader wordt meestal gedwongen zich te specialiseren vanwege de enorme complexiteit van de valutamarkt. Bovendien is dit een biologische, maar ook een logistieke noodzaak. Forex handelt 24 uur per dag, van zondagavond tot vrijdagmiddag in Amerikaanse tijdzones. Deze 24-uurs actie maakt het onmogelijk om continu in realtime te kijken, waardoor een scheermesachtige focus op specifieke tijdframes en forex-paren wordt aangemoedigd.
De meeste Amerikaanse professionals beginnen met EUR / USD en USD / JPY, en voegen andere paren toe wanneer ze passen binnen de tijdsbestekken die worden bepaald door deze populaire instrumenten. Dit omvat vaak andere euro- en yen-kruisen, evenals Australische en Canadese dollar kruisen. Ze kiezen verstandig, waarbij ze in de loop van de tijd vaak nauw bekeken paren uitwisselen, omdat ze begrijpen dat het volgen van te veel markten de betrouwbaarheid van hun strategieën zal verminderen.
Euro- prijsactie wordt opgehaald tussen 01:00 uur en 03:00 uur Eastern Standard Time. Als gevolg hiervan kunnen lokale professionals eerder opstaan dan handelaren in aandelen of futures. Deze timing haalt veel van deze mensen uit het spel na de lunchpauze in New York, wat een merkbare daling van het forexvolume en de vluchtigheid teweegbrengt tijdens Amerikaanse middagen. Deze levensstijl werkt perfect samen met de timing van belangrijke economische rapporten in Europa en de Verenigde Staten, maar houdt geen rekening met de Aziatische ontwikkelingen, die de valutamarkten op de wereldmarkt maandenlang kunnen beïnvloeden.
Over het algemeen laat dit twee andere specialisatiekeuzes over. Handelaren kunnen de markturen matchen met die van andere Amerikaanse handelaren, door hun activiteiten af te stemmen op de aandelenmarkten van New York en de termijnbeurzen van Chicago.
Als alternatief kunnen ze besluiten om de slaapcycli verder te buigen, wakker te worden voor de Aziatische sessie en de marktdagen vroeg na de zonsopgang in de VS af te ronden. In alle specialismen richten professionals hun inspanningen op valutaparen die het meeste winstpotentieel bieden voor hun strategieën. Dit verandert onvermijdelijk in de loop van de tijd en dwingt hen om de markt- en slaapuren aan te passen om de winstgevendheid te beheren.
Handelsdag
Handelsschermen worden kort na het ontwaken ingeschakeld omdat de valutamarkten open zijn en de prijzen tijdens de slaapuren hoger of lager zijn gedreven. De stressniveaus zijn echter laag omdat vertrouwde makelaars hun kapitaal aanhouden, terwijl zorgvuldig geplaatste stops bescherming bieden tegen uitschieters, zoals de devaluatie van de yuan doorChinain augustus 2015.
Bovendien beoordelen ze de blootstelling altijd aan het einde van de marktdag om ervoor te zorgen dat de verliezen die tijdens de slaapcyclus worden geleden, binnen de grenzen van hun risicotolerantie vallen.
Onderzoek
Forexprofessionals hebben een grote interesse in het economische en centrale bankbeleid over de hele wereld en begrijpen hoe de Federal Reserve (FOMC), Europese Centrale Bank (ECB), Bank of Japan (BOJ) en Peoples Bank of China (PBOC) valuta’s beïnvloeden. Ze houden een gedetailleerde kalender bij van economische berichten en centrale bankvergaderingen die van invloed zullen zijn op hun strategieën, waarbij ze vaak niet slapen wanneer een belangrijke bijeenkomst plaatsvindt buiten hun normale kijkuren voor de markt.
Professionele forextraders worden levenslange studenten van het wereldwijde economische en centrale-bankbeleid, in het besef dat valutatrends op een dubbeltje kunnen draaien wanneer centrale banken van richting veranderen, zoals dat vele malen is gebeurd sinds de economische ineenstorting van 2008.
Ze bekijken de nieuwste economische releases terwijl ze hun eerste kopje koffie drinken, passen de stops aan en verlaten de posities indien nodig. Het tijdsbestek speelt nu een rol omdat veel professionals een grote kern van kleinere posities bekleden voor langere perioden. Dit stelt hen in staat om stops los te houden en weg te houden van roofzuchtige algoritmen, die moderne markten domineren.
Deze efficiënte robothandelaren voorspellen prijszones waar winkelstops zijn geclusterd en bereiken die niveaus tijdens minder actieve handelsuren of als reactie op economische releases.
Marktdag activiteit
De activiteit op de markt is afhankelijk van de huidige strategieën. Professionals die een kern van posities op langere termijn beheren, kunnen verrassend inactief zijn tijdens een typische sessie, in afwachting van belangrijke prijszones die in het spel komen.
Het is een ander verhaal voor strategieën voor daghandel die een snelle en furieuze deelname vereisen. Toch clusteren deze posities zich rond de uren van grote economische en centrale bankreleases, waarbij het saldo van de sessie is ingesteld op observatie in plaats van actiemodus.
Professionals kiezen specifieke tijden om hun marktdagen te beëindigen in plaats van de omstandigheden en prijsacties die beslissingen te laten nemen. Een 24-uursomgeving verandert continu en er is geen goed moment om weg te lopen, maar mensen hebben andere activiteiten nodig om het evenwicht te bewaren. De lunchpauze in New York is de meest populaire keuze voor lokale professionals, omdat het ook de sluiting van de handel op de Europese beurzen markeert.
De handelsdag wordt afgesloten met een prestatie- en sessieoverzicht, waarbij de kenmerken worden opgemerkt die van invloed kunnen zijn op toekomstige strategieën en resultaten. Professionals nemen ook nota van economische releases die zijn gepland voor hun buiten kantooruren en passen stops aan om rekening te houden met het grotere risico. Ten slotte kijken ze nog een laatste keer naar forexparen die die dag niet nauwlettend in de gaten werden gehouden, om te kijken naar handelskansen die ze mogelijk hebben gemist.
Levensstijlkeuzes
De forex-maling van 24 uur kan vervelend zijn. Zodat de juiste levensstijl keuzes zijn nodig om te bouwen discipline en aandacht, want dit is wat uiteindelijk invloed op de bottom line. De forex professional neemt evenveel tijd aan het werken aan ontspanning en persoonlijke gezondheidsproblemen als aan het kijken naar wereldmarkten. Deze mensen weten ook hoe ze plezier moeten hebben, nemen regelmatig de tijd om weg te komen van hun handelsschermen en ontspannen met vrienden en familie.
Veel handelaren gaan nog verder met fysieke en mentale conditionering, stoppen met roken, beperken alcoholgebruik en handhaven een gezond dieet dat het gewicht onder controle houdt en de geest in een alerte staat houdt. Ze begrijpen ook dat de problemen met interpersoonlijke relaties direct kan vertalen in de prestaties tekortkomingen, dus voldoende tijd wordt genomen om te gaan met echtgenoten, ouders en kinderen.
Het komt neer op
Professionele forextraders leven een welvarende levensstijl, maar betalen de prijs met vele uren onderzoek en marktbewaking. Slaaptekort is normaal voor deze personen totdat ze het vertrouwen opbouwen dat nodig is om hun handelsstrategieën en risicobeheer te laten werken zonder constante monitoring.