Forex scalperen
Wat is forex scalperen?
Forex scalperen is een forextraders wordt gebruikt om valutaparen te kopen of verkopen en deze dan slechts voor een korte periode vast te houden in een poging om een reeks snelle winsten te maken. Een forex scalpeur lijkt een groot aantal transacties uit te voeren, gebruikmakend van de kleine prijsbewegingen die gedurende de dag gebruikelijk zijn. Terwijl scalperen pogingen doet om kleine winsten te behalen, zoals 5 tot 20 pips per transactie, kan de winst op deze transacties worden vergroot door de positiegrootte te vergroten.
Forex scalpers zullen doorgaans slechts enkele seconden tot minuten per keer trades vasthouden en meerdere posities binnen één dag openen en sluiten.
Belangrijkste leerpunten
- Forex scalperen houdt in dat valuta’s worden verhandeld met slechts een korte houdtijd en met meerdere transacties die elke dag worden uitgevoerd.
- Forex scalpers houden het risico klein in een poging om kleine prijsbewegingen voor winst vast te leggen. De kleine prijsbewegingen kunnen aanzienlijke geldbedragen worden met hefboomwerking en grote posities.
- Forex-scalpers gebruiken doorgaans ECN-forex-accounts, omdat een normale account hen in het nadeel kan brengen.
- Hefboomwerking, spreads, vergoedingen en ontsporing zijn allemaal risico’s die de scalper zo veel mogelijk moet beheersen, beheren en verantwoorden.
Inzicht in Forex Scalping
Forex scalpers maken doorgaans gebruik van hefboomwerking, waardoor grotere posities mogelijk zijn, zodat een kleine verandering in prijs gelijk staat aan een respectabele winst. Een winst van vijf pips in de EUR / USD op een positie van $ 10.000 ( minipartij ) is bijvoorbeeld $ 5, terwijl op een positie van $ 100.000 ( standaardlot ) die beweging van vijf pips gelijk is aan $ 50.
Forex scalpeerstrategieën kunnen handmatig of geautomatiseerd zijn. Een handmatig systeem houdt in dat een handelaar achter het computerscherm zit, signalen zoekt en interpreteert of hij wil kopen of verkopen. In een geautomatiseerd handelssysteem worden programma’s gebruikt om de handelssoftware te vertellen wanneer ze moeten kopen en verkopen op basis van ingevoerde parameters.
Scalperen is populair in de momenten na belangrijke gegevensuitgaven, zoals het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport en aankondigingen van rentetarieven. Dit komt doordat dit soort high-impact nieuwsberichten in korte tijd aanzienlijke prijsbewegingen veroorzaken. Dit is ideaal voor de scalpeur die snel in en uit transacties wil komen. Vanwege de toegenomen volatiliteit kunnen positieomvangen worden verkleind om het risico te verkleinen. Hoewel een handelaar kan proberen om gewoonlijk 10 pips te behalen op een transactie, kan hij in de nasleep van een belangrijke nieuwsaankondiging bijvoorbeeld 20 pips of meer vangen.
Risico’s voor het scalperen van forex
Forex scalperen brengt risico’s met zich mee, zoals alle handelsstijlen. Hoewel winsten snel kunnen oplopen als er veel winstgevende transacties worden gedaan, kunnen verliezen ook snel toenemen als de handelaar niet weet wat hij doet of een gebrekkig systeem gebruikt. Zelfs als u een klein bedrag per transactie riskeert, zou het nemen van veel transacties een aanzienlijke terugval kunnen betekenen als veel van die transacties uiteindelijk verliezers worden.
Hefboomwerking en opgeschaalde positiegroottes kunnen ook een risico vormen. Stel dat een handelaar $ 10.000 in zijn account heeft, maar een positiegrootte van $ 100.000 gebruikt. Dit komt overeen met een hefboomwerking van 10: 1. Stel dat de handelaar bereid is om vijf pips op elke transactie te riskeren en probeert eruit te komen als hij een winst van 10 pips heeft.
Dit is een haalbaar systeem, maar soms kan de handelaar er niet uitkomen voor een verlies van vijf pipetten. De markt kan een gat maken door hun stop loss punt, en ze eindigen met een verlies van 20 pip. Dit scenario, bekend als slippage, komt veel voor bij belangrijke nieuwsaankondigingen. Daarom verliezen ze vier keer zoveel als ze hadden verwacht. Een paar van deze ontsporingsscenario’s kunnen een account snel leegmaken.
Speciale overwegingen
Forex scalpers vereisen een handelsaccount met kleine spreads, lage commissies en de mogelijkheid om tegen elke prijs orders te plaatsen. Al deze functies worden doorgaans alleen aangeboden in ECN forex-accounts. Dit zijn de rekeningen die het mogelijk maken de handelaar op te treden als een market maker die kunnen, als ze dat willen, kopen bij de bieding prijs en verkopen tegen het aanbod prijs. Typische forex-handelsaccounts vereisen dat particuliere klanten kopen tegen het bod en verkopen tegen het bod. Typische forex-accounts ontmoedigen ook of staan scalperen niet toe.
Als de spread of commissies te hoog zijn, of de prijs waartegen een handelaar kan handelen, te beperkt is, wordt de kans dat de forex scalpeur slaagt aanzienlijk verkleind.
Forex scalpeerstrategieën
Er zijn talloze handelsstrategieën, hoewel ze doorgaans in slechts een paar brede categorieën vallen:
- Trendhandelsstrategieën omvatten het ingaan in de richting van de trend, waarbij wordt geprobeerd winst te maken als de trend zich voortzet.
- Countertrend trading is moeilijker voor een scalpeur, maar houdt in dat u een positie inneemt in de tegenovergestelde richting van de trend. Dergelijke transacties zouden worden uitgevoerd wanneer de handelaar verwacht dat de trend zal omkeren of terugtrekken.
- Range-strategieën identificeren ondersteunings- en weerstandsgebieden en vervolgens probeert de handelaar bijna ondersteuning te kopen en bijna weerstand te verkopen. De handelaar profiteert van oscillerende prijsactie.
- Statistische handelaren zoeken naar patronen of anomalieën die onder bepaalde omstandigheden vaak voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld het kopen / verkopen zijn en het vasthouden van de positie gedurende vijf minuten als een bepaald grafiekpatroon op een bepaald moment van de dag verschijnt. Statistische forex scalpeerstrategieën zijn vaak gebaseerd op tijd, prijs, dag van de week of grafiekpatronen.
Een voorbeeld van het scalperen van de EUR / USD
Stel dat een forex scalpeur de EUR / USD handelt met behulp van een trendhandelsstrategie. Ze identificeren de recente trend, wachten op een pullback en kopen dan wanneer de prijs weer in de trendrichting begint te bewegen.
Afhankelijk van de volatiliteit riskeert de handelaar doorgaans vier pips en neemt hij winst bij acht pips. De beloning is tweemaal het risico, wat een gunstig risico / rendement is. Als de volatiliteit hoger is dan normaal, riskeert de handelaar meer pips en probeert hij een grotere winst te maken, maar de positiegrootte zal kleiner zijn dan bij de stop loss met vier pips.
Stel dat de handelaar een account van $ 10.000 heeft en bereid is 0,5% van zijn account per transactie te riskeren. Dat betekent dat ze $ 50 per transactie kunnen verliezen. Ze riskeren vier pitten. Elke standaardpartij ($ 100.000) staat gelijk aan $ 10 aan winst of verlies per pip. Omdat de handelaar vier pips riskeert, kunnen ze 1,25 standaard lots verhandelen ($ 50 / (4 pips x $ 10)). Als ze vier pips verliezen op 1,25 standaardlots, verliezen ze $ 50, wat hun maximale risico per transactie is. Hun winst is verdubbeld, dus als ze acht pips maken, verdienen ze $ 100.
De rekening bevat $ 10.000, maar ze gebruiken een positiegrootte van $ 100.000. Dit is een hefboomwerking van 10: 1.
De volgende grafiek toont drie transacties, gebaseerd op de recente trendrichting. De eerste transactie is een winnaar voor acht pips, of $ 100. De tweede transactie is een verlies van vier pips of $ 50. De volgende twee transacties zijn winnaars voor acht pips, of $ 100 elk.
De totale winst van de dag is drie winnaars ($ 300) min één verliezer ($ 50), of $ 250. Op een account van $ 10.000 is dat een rendement van 2,5% voor de dag. Dit toont de samengestelde kracht van scalperen. Aan de andere kant is het vinden van winnende transacties niet eenvoudig, en zelfs met een risico van 0,5% van de rekening per transactie, kunnen de verliezen snel oplopen als de handelaar geen deugdelijke methode heeft.
De bovenstaande transacties zijn alleen voor demonstratiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies of aanbeveling.