Harmonische patronen in de valutamarkten

Harmonische prijspatronen zijn patronen die geometrische prijspatronen naar een hoger niveau tillen door Fibonacci-getallen te gebruiken om precieze keerpunten te definiëren. In tegenstelling tot andere, meer gebruikelijke handelsmethoden, probeert harmonische handel toekomstige bewegingen te voorspellen.

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van hoe harmonische prijspatronen worden gebruikt om valuta’s op de forexmarkt te verhandelen.

Geometrie en Fibonacci-nummers

Harmonische handel combineert patronen en wiskunde tot een handelsmethode die nauwkeurig is en gebaseerd op het uitgangspunt dat patronen zich herhalen. Aan de basis van de methodologie ligt de primaire ratio, of een afgeleide daarvan (0,618 of 1,618). Aanvullende verhoudingen zijn onder meer: ​​0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 en 3,618. De primaire verhouding wordt gevonden in bijna alle natuurlijke en omgevingsstructuren en gebeurtenissen; het wordt ook aangetroffen in door mensen gemaakte constructies. Omdat het patroon zich door de natuur en in de samenleving herhaalt, is de verhouding ook te zien op de financiële markten, die worden beïnvloed door de omgeving en samenlevingen waarin ze handelen.

Door patronen van verschillende lengtes en magnitudes te vinden, kan de handelaar vervolgens Fibonacci-verhoudingen op de patronen toepassen en toekomstige bewegingen proberen te voorspellen. De handel methode wordt grotendeels toegeschreven aan Scott Carney,  hoewel anderen hebben bijgedragen of de gevonden patronen en niveaus die de prestaties te verbeteren.

Problemen met harmonischen

Harmonische prijspatronen zijn nauwkeurig, waardoor het patroon bewegingen van een bepaalde grootte moet weergeven om het ontvouwen van het patroon een nauwkeurig omkeerpunt te geven. Een handelaar ziet vaak een patroon dat eruitziet als een harmonisch patroon, maar de Fibonacci-niveaus zullen niet in het patroon worden uitgelijnd, waardoor het patroon onbetrouwbaar wordt in termen van de harmonische benadering. Dit kan een voordeel zijn, aangezien de handelaar geduldig moet zijn en moet wachten op ideale instellingen.

Harmonische patronen kunnen meten hoe lang huidige bewegingen duren, maar ze kunnen ook worden gebruikt om keerpunten te isoleren. Het gevaar doet zich voor wanneer een handelaar een positie inneemt in het omkeergebied en het patroon mislukt. Wanneer dit gebeurt, kan de handelaar worden betrapt in een transactie waar de trend zich snel tegen hen uitstrekt. Daarom moet het risico, zoals bij alle handelsstrategieën, worden beheerst.

Het is belangrijk op te merken dat patronen in andere patronen kunnen voorkomen, en het is ook mogelijk dat niet-harmonische patronen kunnen (en waarschijnlijk zullen) bestaan ​​binnen de context van harmonische patronen. Deze kunnen worden gebruikt om te helpen bij de effectiviteit van het harmonische patroon en om de in  en uitgangsprestaties te  verbeteren. Er kunnen ook verschillende prijsgolven bestaan ​​binnen een enkele harmonische golf (bijvoorbeeld een CD-golf of AB-golf). De prijzen draaien constant; daarom is het belangrijk om te focussen op het grotere plaatje van het tijdsbestek dat wordt verhandeld. Door het fractale karakter van de markten kan de theorie worden toegepast van het kleinste tot het grootste tijdsbestek.

Om de methode te gebruiken, zal een handelaar profiteren van een kaartplatform waarmee hij meerdere Fibonacci-retracements kan plotten om elke golf te meten.

Soorten harmonische patronen

Er is een behoorlijk assortiment aan harmonische patronen, hoewel er vier het populairst lijken. Dit zijn de patronen van Gartley, vlinder, vleermuis en krab.

De Gartley

The Gartley werd oorspronkelijk gepubliceerd door HM Gartley in zijn boekProfits in the Stock Market  en de Fibonacci-niveaus werden later toegevoegd door Scott Carney in zijn boekThe Harmonic Trader.  De hieronder besproken niveaus zijn afkomstig uit dat boek. In de loop der jaren hebben enkele andere handelaren enkele andere gemeenschappelijke ratio’s bedacht. Indien relevant worden deze ook vermeld.

Het bullish patroon wordt vaak vroeg in een trend gezien, en het is een teken dat de correctiegolven eindigen en een opwaartse beweging zal volgen na punt D. Alle patronen kunnen binnen de context van een bredere trend of range vallen en traders moeten hiervan op de hoogte zijn. dat.

Het is veel informatie om te absorberen, maar dit is hoe je de grafiek moet lezen. We zullen het bullish voorbeeld gebruiken. De prijs beweegt omhoog naar A, hij corrigeert dan en B is een retracement van 0,618 van golf A. De prijs gaat omhoog via BC en is een retracement van 0,382 tot 0,886 van AB. De volgende zet is omlaag via cd, en het is een uitbreiding van 1,13 tot 1,618 van AB. Punt D is een 0,786 retracement van XA. Veel handelaren zoeken naar CD om 1,27 tot 1,618 AB uit te breiden.

Het gebied bij D staat bekend als de potentiële omkeerzone. Dit is waar longposities kunnen worden ingevoerd, hoewel het wordt aangemoedigd om te wachten op een bevestiging dat de prijs begint te stijgen. Een stop-loss wordt niet ver onder de ingang geplaatst, hoewel aanvullende stop-loss-tactieken in een later gedeelte worden besproken.

Kijk voor het bearish patroon naar de short trade nabij D, met een stop loss niet ver daarboven.

De vlinder

Het vlinderpatroon is anders dan de Gartley doordat de vlinder punt D heeft dat verder reikt dan punt X. 

Hier zullen we kijken naar het bearish voorbeeld om de cijfers uit te splitsen. De prijs daalt naar A. De opwaartse golf van AB is een 0,786 retracement van XA. BC is een 0,382 tot 0,886 retracement van AB. CD is een uitbreiding van 1.618 naar 2.24 van AB. D bevindt zich op een verlenging van 1,27 van de XA-golf. D is een gebied om een short trade te overwegen, hoewel het wordt aangemoedigd om te wachten op een bevestiging dat de prijs lager begint te bewegen. Plaats een stop loss niet ver erboven.

Bij al deze patronen zoeken sommige handelaren naar een verhouding tussen de genoemde cijfers, terwijl anderen naar de een of de ander zoeken. Hierboven werd bijvoorbeeld vermeld dat CD een extensie van 1.618 naar 2.24 is van AB. Sommige handelaren zoeken alleen naar 1.618 of 2.24 en negeren de tussenliggende getallen, tenzij ze heel dicht bij deze specifieke getallen liggen.

De vleermuis

Het vleermuispatroon lijkt qua uiterlijk op Gartley, maar niet qua afmetingen. 

Laten we naar het bullish voorbeeld kijken. Er is een stijging via XA. B herleidt 0,382 tot 0,5 van XA. BC herleidt 0,382 tot 0,886 van AB. CD is een uitbreiding van 1.618 tot 2.618 van AB. D bevindt zich op een retracement van 0,886 van XA. D is het gebied waar je lang naar moet zoeken, hoewel het wachten tot de prijs begint te stijgen voordat je dit doet. Een stop loss kan niet ver beneden worden geplaatst. 

Kijk voor het bearish patroon naar short nabij D, met een stop loss niet ver daarboven.

De krab

De krab wordt door Carney beschouwd als een van de meest precieze patronen, die omkeringen geeft die zeer dicht bij wat de Fibonacci-getallen aangeven.

Dit patroon is vergelijkbaar met de vlinder, maar verschillend in maat.

In een bullish patroon zal punt B  0,382 terugtrekken naar 0,618 van XA. BC zal 0,382 tot 0,886 van AB terugvinden. CD breidt 2.618 tot 3.618 van AB uit. Punt D is een uitbreiding van XA 1.618. Neem longs in de buurt van D, met een stop loss niet ver beneden.

Voer voor het bearish patroon een short in nabij D, met een stop loss niet ver daarboven.

Verfijn invoer en stop verliezen

Elk patroon biedt een potentiële omkeerzone (PRZ), en niet noodzakelijk een exacte prijs. Dit komt doordat twee verschillende projecties punt D vormen. Als alle geprojecteerde niveaus dicht bij elkaar liggen, kan de handelaar een positie op dat gebied invoeren. Als de projectiezone uitgespreid is, zoals op grafieken voor de langere termijn, waar de niveaus 50 pips of meer uit elkaar kunnen liggen, zoek dan naar een andere bevestiging dat de prijs in de verwachte richting beweegt. Dit kan van een indicator zijn, of gewoon kijken naar prijsactie.

Een stop loss kan ook buiten de verste uitsteeksel worden geplaatst. Dit betekent dat het stopverlies waarschijnlijk niet wordt bereikt, tenzij het patroon zichzelf ongeldig maakt door te ver te gaan.

Het komt neer op

Harmonische handel is een precieze en wiskundige manier van handelen, maar het vereist geduld, oefening en veel studie om de patronen onder de knie te krijgen. De basismetingen zijn nog maar het begin. Bewegingen die niet overeenkomen met de juiste patroonmetingen, maken een patroon ongeldig en kunnen handelaren op een dwaalspoor brengen.

De Gartley, vlinder, vleermuis en krab zijn de bekendere patronen waar handelaren naar uitkijken. Er worden invoeringen gemaakt in de potentiële omkeerzone wanneer prijsbevestiging een omkering aangeeft, en stopverliezen worden net onder een lange invoer of boven een korte invoer geplaatst, of als alternatief buiten de verste projectie van het patroon.