25 juni 2021 2:07

Top 3 beleggingsfondsen voor materiële aandelen

Aandelenfondsen in de materiaalsector, ook wel de sector basismaterialen genoemd, richten zich op bedrijven die betrokken zijn bij de verwerking, oogst of productie van mineralen, metalen, bossen, chemicaliën, kunststoffen en andere natuurlijke hulpbronnen. De sector basismaterialen is gevoelig voor schommelingen in vraag en aanbod omdat de prijs van grondstoffen, zoals goud of andere metalen, veelal vraaggestuurd wordt.

Er is enige crossover tussen basismaterialen en de nutsbedrijven of energie sectoren. Het grote verschil is dat de materialensector zich primair bezighoudt met het in een vroeg stadium verwerken van grondstoffen en meestal geen producten maakt die naar de consument gaan.

Hier nemen we een kijkje nemen op drie equity fondsen in de sector materialen: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) en Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Alle informatie was correct vanaf 7 oktober 2020. 

Belangrijkste leerpunten

  • Aandelenfondsen in de materiaalsector richten zich op bedrijven die bepaalde grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen verwerken, oogsten of vervaardigen.
  • Het Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares is goedkoper dan de meeste van zijn concurrenten.
  • Het Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund heeft lage vergoedingen en een grote activabasis.
  • Het Fidelity Select Materials Portfolio Fund biedt beleggers een uitstekende internationale optie.

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

HetVanguard Materials Index Fund Admiral Shares isgemakkelijk het beste echte indexfonds in de categorie basismaterialen en is met een factor 10 goedkoper dan de meeste van zijn concurrenten en behaalt bovengemiddelde rendementen over periodes van vijf jaar en tien jaar. Morningstar geeft een viersterrenrating aan dit fonds, dat begon op 11 februari 2004. 

Dit beleggingsfonds volgt de prestaties van de Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50 Index, die is samengesteld uit grote, middelgrote en kleine Amerikaanse bedrijven in de materiaalsector. Om te worden opgenomen, hoeft een voorraad alleen als materiaal te worden geclassificeerd volgens de Global Industry Classification Standard (GICS).

Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund

  • Netto activa : $ 640,7 miljoen
  • Kostenratio: 0,78%
  • Opbrengst: 1,31%

Het Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, opgericht op 29 juli 1985, richt zich op een subset van de materiaalsector. De kosten zijn laag en de activabasis is groot, dus er is weinig risico op sluiting of kapitaalvlucht naar efficiëntere onderlinge fondsen.

Volgens Morningstar behoort het Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund tot de top 1% van de categorie voor de periode van 15 jaar en behoorde het ook tot de top 3% voor de periode van 10 jaar.  Het beheer van de Fidelity Select-serie wordt gerespecteerd in de branche. Dit fonds ontving een algemene beoordeling van vier sterren van Morningstar uit 102 fondsen.


In tegenstelling tot nutsbedrijven en energiebedrijven, voeren bedrijven in de sector basismaterialen grondstoffen in een vroeg stadium uit en produceren ze geen producten die naar de consument gaan.

Fidelity Select Materials Portfolio Fund

  • Netto activa: $ 694,1 miljoen
  • Kostenratio: 0,80%
  • Opbrengst: 1,20%

Een uitstekende internationale optie op het gebied van materiaalfondsen is het Fidelity Select Materials Portfolio Fund. Dit fonds is een beleggingsfonds dat onder het gemiddelde kost. Volgens Morningstar heeft dit fonds een gemiddeld risico in vergelijking met andere in dezelfde categorie.

Enkele van de risico’s die aan dit fonds zijn verbonden, zijn onder meer het marktrisico, het grondstofprijsrisico, het valutarisico, het renterisico en geopolitieke risico’s. Rendementen zijn gemiddeld in vergelijking met vergelijkbare fondsen van het fonds.  Het fonds is opgericht op 29 september 1986. 

Van de 105 fondsen ( year-to-date ) in de categorie natuurlijke hulpbronnen / basismaterialen, is de Fidelity Select Materials-portefeuille misschien wel een van de meest diverse zonder de focus te verliezen.  Ongeveer 88% van het fondsvermogen bevindt zich in materiële basisaandelen, terwijl de rest valt in de categorieën cyclische consumptiegoederen, financiële dienstverlening en industrie en dienstverlening.

Er zijn meer middelgrote bedrijven dan grote bedrijven in de holdings, hoewel er veel minder kleine bedrijven zijn in vergelijking met het categoriegemiddelde. De algemene trend zijn bedrijven met een hogere midden- of lagere grote kapitalisatie, met een gemiddelde marktkapitalisatie van in totaal $ 25,17 miljard.  Morningstar geeft dit op groei en waarde gerichte fonds een rating van vier sterren.

 

Related Posts