Anticipeer op trends om winsten te vinden
Technische analyse is een handig hulpmiddel waarmee een handelaar kan anticiperen op bepaalde marktactiviteit voordat deze plaatsvindt. Deze verwachtingen zijn ontleend aan eerdere grafiekpatronen, kansen op bepaalde handelsopstellingen en de eerdere ervaring van een handelaar. Na verloop van tijd kan anticipatie de noodzaak elimineren om de marktrichting te veel te analyseren en om duidelijke, objectieve gebieden van betekenis te identificeren. Het is niet zo moeilijk als het klinkt. Lees verder om erachter te komen hoe u kunt anticiperen op de richting van een markttrend en deze kunt volgen tot winst.
Anticipatie versus voorspelling
Technische analyse wordt vaak een soort zwarte magie genoemd die wordt gebruikt om de markt te timen. Wat velen buiten de financiële wereld zich echter niet realiseren, is dat handelaren niet proberen de toekomst te voorspellen. In plaats daarvan creëren ze strategieën die een grote kans van slagen hebben – situaties waarin op een trend of marktbeweging kan worden geanticipeerd.
Laten we eerlijk zijn: als handelaren op consistente basis tops en bottoms zouden kunnen kiezen, zouden ze meer tijd doorbrengen in een Ferrari F430 cabriolet en genieten van een mooi stuk snelweg dan dat ze over hun computerscherm zouden buigen. Velen van jullie hebben waarschijnlijk in het verleden geprobeerd tops en bottoms te kiezen en zijn klaar met het spel. Misschien volg je al in de voetsporen van veel professionele handelaren die situaties proberen te vinden waarin ze op een zet kunnen anticiperen en vervolgens een deel van die zet nemen wanneer de instellingen zich voordoen.
De kracht van anticipatie
Wanneer u besluit om al dan niet te handelen, heeft u waarschijnlijk uw eigen strategieën voor het betreden en verlaten van de markt. (Als u dat niet doet, moet u hierover beslissen voordat u op de knop kopen / verkopen klikt.) Technische handelaren gebruiken bepaalde tools zoals de moving average convergence diverggence (MACD), de relatieve sterkte-index (RSI), stochastiek of het grondstoffenkanaal index (CCI), samen met herkenbare grafiekpatronen die in het verleden zijn opgetreden bij een bepaald meetresultaat. Ervaren handelaren zullen waarschijnlijk een goed idee hebben van wat de uitkomst van een transactie zal zijn als deze zich afspeelt. Als de transactie tegen hen ingaat zodra ze binnenkomen en het niet binnen de volgende paar maten omdraait, is de kans groot dat ze niet correct waren in hun analyse. Als de transactie echter binnen de komende paar maten in hun voordeel gaat, kunnen ze beginnen te kijken naar het verplaatsen van de stops om winsten vast te leggen naarmate de positie vordert. (‘Staven’ worden hier als algemene term gebruikt, aangezien sommigen van jullie kandelaars of lijndiagrammen kunnen gebruiken om te handelen.)
De onderstaande figuur is een voorbeeld van een transactie op het valutapaar Britse pond / Amerikaanse dollar (GBP / USD). Het gebruikt een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) cross-over om te bepalen wanneer lang en wanneer kort moet zijn. De blauwe lijn is een EMA met 10 perioden en de rode is een EMA met 20 perioden. Als de blauwe lijn over de rode is, ben je lang, en vice versa voor korte broeken. In een trending markt is dit een krachtige opzet om mee te nemen, omdat je hiermee kunt deelnemen aan de grote verhuizing die vaak op dit signaal volgt. De eerste pijl geeft een vals signaal weer, terwijl de tweede een zeer winstgevend signaal geeft.
Dit is waar de kracht van anticipatie in het spel komt. De actieve handelaar houdt doorgaans open posities in de gaten terwijl ze worden afgespeeld om te zien of er aanpassingen nodig zijn. Als je eenmaal lang bij de eerste pijl was gegaan, binnen drie maten, zou je al meer dan 100 pips lager zijn. Door uw stop te plaatsen op het voortschrijdend gemiddelde op de langere termijn, wilt u waarschijnlijk toch uit die transactie stappen, omdat een mogelijke omkering kan worden gesignaleerd. Op de tweede pijl, als je eenmaal lang was, zou het maar een paar dagen duren voordat deze transactie in je voordeel ging. Het handelsbeheer speelt een rol door uw stop te volgen tot aan uw persoonlijke handelsstijl. In dit geval had u een afsluiting onder de blauwe lijn kunnen gebruiken als uw stop, of had u kunnen wachten op een afsluiting onder de rode lijn (voortschrijdend gemiddelde op langere termijn). Door actief te zijn in positiemanagement – door de markt te volgen met uw stops en deze te accepteren wanneer ze worden geraakt – is de kans veel groter dat u op de lange termijn een groter rendement behaalt dan wanneer u de stop zou verwijderen vlak voordat de markt doorbrak het.
De bovenstaande figuur illustreert het verschil tussen anticiperen en voorspellen. In dit geval verwachten we dat deze transactie een vergelijkbaar resultaat zal hebben op basis van de resultaten van eerdere transacties. Dit patroon was tenslotte bijna identiek aan het patroon dat voorheen werkte, en als alle andere dingen gelijk bleven, zou het een behoorlijke kans moeten hebben om in ons voordeel te werken. Dus hebben we een voorspelling gedaan over wat er in dit geval zou gebeuren? Absoluut niet – als we dat hadden gedaan, zouden we onze stop-loss niet hebben ingevoerd op hetzelfde moment dat de transactie werd verzonden. In tegenstelling tot anticipatie, waarbij resultaten uit het verleden worden gebruikt om de waarschijnlijkheid van toekomstige resultaten te bepalen, omvat het maken van een nauwkeurige voorspelling vaak een combinatie van geluk en vermoeden, waardoor de resultaten veel minder, nou ja, voorspelbaar worden.
Beperkte emotie
Door de transactie (s) in realtime te volgen en dienovereenkomstig aan te passen, zorgen we ervoor dat emoties niet de overhand kunnen krijgen en een afwijking van het oorspronkelijke plan kunnen veroorzaken. Ons plan is ontstaan voordat de positie werd ingenomen (en had dus geen belangenverstrengeling), dus gebruiken we dit om terug te kijken wanneer de handel actief is. Omdat we al een plan hebben waar geen emotie bij betrokken is, kunnen we zoveel mogelijk doen om ons tijdens het heetst van de strijd aan dat plan te houden. Maak er een punt van om emotie te minimaliseren, maar niet volledig te verwijderen. Je bent tenslotte maar een mens, en handelen als een robot is voor de meeste handelaren bijna onmogelijk, hoe succesvol ze ook zijn. We weten hoe de markt eruit zal zien als onze verwachting zowel wel als niet plaatsvindt.
Daarom kunt u door de bovenstaande grafiek te gebruiken, zien waar de signalen duidelijk wel en niet werkten zoals ze plaatsvonden, op basis van de prijsactie van elke staaf en de relatie met de voortschrijdende gemiddelden. De sleutel is om eigenaar te worden van uw transacties en keer op keer te handelen op basis van uw handelsplan.
Het komt neer op
Objectiviteit is essentieel om te overleven. Technische analyse biedt op een duidelijke en beknopte manier veel opvattingen over anticipatie, maar zoals met al het andere in het leven, biedt het geen garantie voor succes. Door echter dag in dag uit vast te houden aan een handelsplan, worden onze emoties geminimaliseerd en kunnen we de kans op een winnende transactie aanzienlijk vergroten. Met tijd en ervaring kunt u leren anticiperen op de richting van uw transacties en uw kansen op het behalen van een beter rendement vergroten.