De dagelijkse routine van een swingtrader
Wat is de dagelijkse routine van een swingtrader?
Swing trading combineert fundamentele en technische analyse om gedenkwaardige prijsbewegingen op te vangen en tegelijkertijd inactieve tijden te vermijden. De voordelen van dit soort handel zijn een efficiënter gebruik van kapitaal en een hoger rendement, en de nadelen zijn hogere commissies en meer volatiliteit.
Swingtrading kan moeilijk zijn voor de gemiddelde detailhandelaar. De professionele handelaren hebben meer ervaring, hefboomwerking, informatie en lagere commissies; Ze worden echter beperkt door de instrumenten die ze mogen verhandelen, het risico dat ze kunnen aannemen en hun grote hoeveelheid kapitaal. Grote instellingen handelen in formaten die te groot zijn om snel in en uit aandelen te wisselen.
Deskundige detailhandelaren kunnen van deze dingen profiteren om consistent te profiteren op de markt. Hier is wat een goede dagelijkse swing trading routine en strategie eruit zou kunnen zien-en je hoe je op dezelfde manier succesvol te zijn in uw handelsactiviteiten kunnen zijn.
Belangrijkste leerpunten
- Swing trading combineert fundamentele en technische analyse om gedenkwaardige prijsbewegingen op te vangen en tegelijkertijd inactieve tijden te vermijden.
- Retail-swingtraders beginnen hun dag vaak om 6 uur ’s ochtends EST om pre-marktonderzoek te doen en vervolgens potentiële transacties uit te werken nadat ze het financiële nieuws en de informatie van de dag hebben geabsorbeerd.
- De markturen zijn een tijd om te kijken en te handelen voor swingtraders, en de meesten besteden after-market-uren aan het evalueren en herzien van de dag in plaats van het doen van transacties.
Pre-market
Retail-swingtraders beginnen hun dag vaak om 6 uur EST, ruim voor de openingsbel. De tijd vóór de opening is cruciaal om een algemeen gevoel te krijgen voor de markt van de dag, potentiële transacties te vinden, een dagelijkse watchlist aan te maken en ten slotte bestaande posities te controleren.
Marktoverzicht
De eerste taak van de dag is om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen in de markten. De snelste manier om dit te doen is via de kabeltelevisiekanaal CNBC of gerenommeerde websites zoals Market Watch. De handelaar moet in het bijzonder drie dingen in de gaten houden:
- Algemeen marktsentiment (bullish / bearish, belangrijke economische rapporten, inflatie, valuta, overzeese handelssessies, enz.)
- Sector sentiment (warm sectoren, groeiende sectoren, enz.)
- Huidige holdings (nieuws, inkomsten, SEC deponeringen, enz.)
Vind potentiële transacties
Vervolgens scant de handelaar op mogelijke transacties voor de dag. Doorgaans betreden swingtraders een positie met een fundamentele katalysator en beheren of verlaten ze de positie met behulp van technische analyse.
Er zijn twee goede manieren om fundamentele katalysatoren te vinden:
- Speciale kansen: deze kunnen het beste worden gevonden via SEC-aanmeldingen en, in sommige gevallen, voorpaginanieuws. Dergelijke mogelijkheden kunnen onder meer SECFilings.com, die meldingen verzenden zodra een dergelijke aanvraag is gedaan. Dit soort kansen brengt vaak een groot risico met zich mee, maar ze leveren veel beloningen op voor degenen die elke kans zorgvuldig onderzoeken. Bij dit soort spelen koopt de swingtrader wanneer de meeste verkopen en verkoopt wanneer de rest koopt, in een poging om overdreven reacties op nieuws en evenementen te ” vervagen “.
- Sectorspellen: deze kunnen het beste worden gevonden door het nieuws te analyseren of door gerenommeerde financiële informatiewebsites te raadplegen om erachter te komen welke sectoren het goed doen. U kunt bijvoorbeeld zien dat de energiesector hot is door simpelweg een populair energiebeurs -verhandeld fonds (zoals IYE) te controleren of het nieuws te scannen op vermeldingen van de energiesector. Handelaren die op zoek zijn naar een hoger risico en een hoger rendement, kunnen ervoor kiezen om meer obscure sectoren te zoeken, zoals steenkool of titanium. Deze zijn vaak veel moeilijker te analyseren, maar kunnen veel meer opleveren. Bij dit soort spelen koopt de swingtrader op geschikte momenten trends in en volgt hij de trends totdat er tekenen zijn van omkering of retracement.
Chart breaks zijn een derde type mogelijkheid dat beschikbaar is voor swingtraders. Het zijn meestal zwaar verhandelde aandelen die zich in de buurt van een belangrijk ondersteunings of weerstandsniveau bevinden. Swingtraders zullen op zoek gaan naar verschillende soorten patronen die zijn ontworpen om breakouts of breakdowns te voorspellen, zoals driehoeken, kanalen, Wolfe Waves, Fibonacci niveaus, Gann-niveaus en andere.
Merk op dat grafiekpauzes alleen significant zijn als er voldoende belangstelling voor het aandeel is. Bij dit soort spelen koopt de swingtrader na een uitbraak en verkoopt hij kort daarna weer op het volgende weerstandsniveau.
Maak een controlelijst
De volgende stap is het maken van een watchlist met aandelen voor de dag. Dit zijn gewoon aandelen met een fundamentele katalysator en een kans om een goede transactie te zijn. Sommige swingtraders houden ervan om een droog uitwisbaar bord naast hun handelsstations te houden met een gecategoriseerde lijst met kansen, instapprijzen, richtprijzen en stop-loss prijzen.
Controleer bestaande posities
Ten slotte moet de handelaar in de Google Nieuws te typen.
Vervolgens controleren handelaren of er aanvragen zijn ingediend door de EDGAR-database van de SEC te doorzoeken. Als er materiële informatie is, moet deze worden geanalyseerd om te bepalen of deze van invloed is op het huidige handelsplan. Het kan zijn dat een handelaar hierdoor ook zijn stop-loss- en take-profit-punten moet aanpassen.
Openingstijden van de markt
Markturen (meestal 9.30 – 16.00 uur EST) zijn een tijd om te kijken en te handelen. Veel swingtraders kijken naar niveau II-koersen, die laten zien wie er koopt en verkoopt en in welke bedragen ze handelen.
Degenen die uit de wereld van de daghandel komen, zullen ook vaak controleren welke marketmaker de transacties uitvoert (dit kan handelaren ertoe aanzetten wie er achter de transacties van de marketmaker zit), en ook op de hoogte zijn van head-fake biedingen en vragen die worden geplaatst om de detailhandel te verwarren. handelaren.
Zodra een levensvatbare transactie is gevonden en ingevoerd, beginnen traders te zoeken naar een exit. Dit wordt meestal gedaan met behulp van technische analyse. Veel swingtraders gebruiken graag Fibonacci-extensies, eenvoudige weerstandsniveaus of prijs per volume. Idealiter gebeurt dit voordat de transactie zelfs maar is geplaatst, maar veel zal vaak afhangen van de dagelijkse handel. Bovendien kunnen aanpassingen later nodig zijn, afhankelijk van toekomstige handel.
Als algemene regel mag u echter nooit een positie aanpassen om meer risico te nemen (bijv. Een stop-loss naar beneden verplaatsen): pas de winstniveaus alleen aan als de handel er bullish blijft uitzien, of pas de stop-loss-niveaus naar boven toe aan winst vastleggen.
Het aangaan van transacties is vaak meer een kunst dan een wetenschap, en het hangt meestal af van de handelsactiviteit van de dag. Handelsmanagement en exiting, aan de andere kant, moeten altijd een exacte wetenschap zijn.
Markt na sluitingstijd
Handelen buiten kantooruren wordt zelden gebruikt als een tijd om swing-trades te plaatsen, omdat de markt illiquide is en de spreiding vaak te groot is om te rechtvaardigen. Het belangrijkste onderdeel van handelen buiten kantooruren is prestatie-evaluatie. Het is belangrijk om alle transacties en ideeën zorgvuldig vast te leggen, zowel voor belastingdoeleinden als voor prestatie-evaluatie.
Prestatie-evaluatie omvat het bekijken van alle handelsactiviteiten en het identificeren van dingen die verbetering behoeven. Ten slotte moet een handelaar zijn openstaande posities nog een laatste keer bekijken, met bijzondere aandacht voor aankondigingen van winst buiten kantooruren of andere belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op holdings.
Het komt neer op
Het aannemen van een dagelijkse handelsroutine zoals deze kan u helpen de handel te verbeteren en uiteindelijk het marktrendement te verslaan. Het vergt gewoon wat goede middelen en een goede planning en voorbereiding.