Ontkracht 8 mythen over technische analyse

Sommige handelaren en investeerders hekelen  technische analyse (TA) als een oppervlakkige studie van grafieken en patronen zonder concrete, sluitende of winstgevende resultaten. Anderen geloven dat het een soort Heilige Graal is die, eenmaal onder de knie, aanzienlijke winsten zal opleveren. Deze tegengestelde standpunten hebben geleid tot misvattingen over technische analyse en hoe deze wordt gebruikt.  

Sommige misvattingen over technische analyse zijn gebaseerd op opleiding en training. Een handelaar die bijvoorbeeld is opgeleid in het gebruik van alleen basisprincipes, vertrouwt mogelijk helemaal niet op technische analyse. Maar dat betekent niet dat iemand die getraind is in technische analyse het niet winstgevend kan gebruiken. Andere mythen zijn gebaseerd op ervaring. Zo  leidt het onjuiste gebruik van technische indicatoren vaak tot verliezen. Dat betekent niet dat de methode per se slecht is – mogelijk heeft de persoon gewoon meer oefening en training nodig. Andere mythes worden bedreven door marketing en beloven rijkdom van de ene op de andere dag als een eenvoudige indicator wordt gekocht en gebruikt. Het is zelden zo gemakkelijk. (Zie voor meer informatie:  Basisprincipes van technische analyse.)

Technische analyse Mythen ontkracht

Hier zijn acht algemene mythes over technische analyse. Lees tegengestelde standpunten over waarom deze mythen gewoon niet waar zijn. 

1. Technische analyse is alleen voor handel op korte termijn of daghandel. 

Het is een algemene mythe dat technische analyse alleen geschikt is voor kortetermijn- en computergestuurde handel, zoals daghandel en hoogfrequente transacties. Technische analyse bestond en werd beoefend voordat computers gebruikelijk waren, en enkele van de pioniers in technische analyse waren langetermijninvesteerders en -handelaren, geen daghandelaren.  Technische analyse wordt gebruikt door handelaren op alle tijdframes, van grafieken van 1 minuut tot wekelijkse en maandelijkse grafieken.

2. Alleen individuele handelaren gebruiken technische analyse. 

Hoewel individuen technische analyse gebruiken, maken  hedgefondsen en investeringsbanken ook ruimschoots gebruik van technische analyse. Investeringsbanken hebben speciale handelsteams die technische analyse gebruiken.  High-frequency trading, dat een aanzienlijk deel van de handel omvat volume op de beurzen, is sterk afhankelijk van technische concepten. 

3. Technische analyse heeft een laag slagingspercentage. 

Een blik op de lijst van succesvolle markthandelaren, die tientallen jaren handelservaring hebben, ontkracht deze mythe. Succesvolle interviews met handelaren hebben een aanzienlijk aantal handelaren genoemd die hun succes te danken hebben aan technische analyse en patronen. Bijvoorbeeld, “Market Wizards: Interviews met Top Traders” door Jack D. Schwager noemt veel handelaren die uitsluitend profiteren van technische analyse.  (Zie ook:  The Pioneers of Technical Analysis.)

4. Technische analyse is snel en eenvoudig. 

Het internet staat vol met technische analysecursussen die handelssucces beloven. Hoewel veel individuen de handelswereld betreden door hun eerste transactie te plaatsen op basis van eenvoudige technische indicatoren, vereist blijvend succes in de handel diepgaand leren, oefenen, goed geldbeheer  en discipline. Het vereist speciale tijd, kennis en aandacht. Technische analyse is slechts een hulpmiddel, slechts een stukje van de puzzel.

5. Kant-en-klare technische analysesoftware kan traders helpen gemakkelijk geld te verdienen. 

Dit is helaas niet waar. Er zijn veel online advertenties voor goedkope en dure software die beweert al uw analyses voor u uit te voeren. Bovendien verwarren minder ervaren handelaren soms technische analysetools in door makelaars geleverde handelssoftware voor handelsmodellen die winst garanderen. Hoewel technische analysesoftware inzicht biedt in trends en patronen, is dit niet noodzakelijk een garantie voor winst. Het is aan de handelaar om trends en gegevens correct te interpreteren. (Zie voor meer informatie:  De beste handelssoftware voor technische analyse. )

6. Technische indicatoren kunnen op alle markten worden toegepast.

Hoewel dit in veel gevallen waar kan zijn, is het niet in alle gevallen waar. Specifieke activaklassen stellen specifieke eisen. Aandelen, futures, opties, grondstoffen en obligaties hebben allemaal verschillen. Er kunnen tijdsafhankelijke patronen zijn, zoals hoge volatiliteit in futures en opties die bijna aflopen, of  seizoenspatronen in grondstoffen. Maak niet de fout om technische indicatoren die voor de ene activaklasse bedoeld zijn, op de andere toe te passen.

7. Technische analyse kan zeer nauwkeurige prijsvoorspellingen opleveren. 

Veel beginners verwachten dat aanbevelingen van technische analisten of softwarepatronen 100 procent nauwkeurig zijn. Onervaren handelaren kunnen bijvoorbeeld een voorspelling verwachten die zo specifiek is als “aandelen ABC zal binnen twee maanden $ 62 bereiken”. Ervaren technische analisten vermijden echter het vermelden van prijzen zo specifiek. In plaats daarvan hebben ze de neiging om een ​​reeks aan te geven zoals “aandeel A kan in de komende twee tot drie maanden tussen de $ 59 en $ 64 bewegen”. Handelaren die hun geld inzetten op technische aanbevelingen, moeten zich ervan bewust zijn dat technische analyse een voorspellend bereik biedt, niet een exact aantal. Technische analyse gaat ook over waarschijnlijkheid en waarschijnlijkheden, niet over garanties. Als iets vaker werkt dan niet, ook al werkt het niet altijd, kan het nog steeds zeer effectief zijn bij het genereren van winst.

8. Het winstpercentage bij technische analyse zou hoger moeten zijn. 

Het is een veel voorkomende mythe dat een hoog percentage winnende transacties nodig is voor winstgevendheid. Dat is echter niet altijd het geval. Stel dat Peter vier van de vijf winnende transacties maakt, terwijl Molly één van de vijf winnende transacties maakt. Wie is er meer succesvol? De meeste mensen zouden Peter zeggen, maar we weten het pas als we meer informatie hebben. Een goede handelsstructurering zorgt voor winstgevendheid, zelfs met weinig winnaars. Winstgevendheid is een combinatie van winstpercentage en  risico / beloning. Als Peter $ 20 verdient met zijn winnaars, maar $ 80 verliest bij dit verlies, krijgt hij $ 0. Als Molly $ 50 verdient met haar winst en $ 10 verliest met haar verlies, loopt ze weg met $ 10. Ze is beter af, zelfs met minder overwinningen.

Het komt neer op

Technische analyse biedt een groot aantal tools en concepten om te handelen. Er zijn succesvolle handelaren die het niet gebruiken, en er zijn succesvolle handelaren die dat wel doen. Uiteindelijk is het aan elke handelaar om technische analyse te onderzoeken en te bepalen of deze geschikt is voor hen. Het garandeert geen onmiddellijke winst of 100 procent nauwkeurigheid, maar voor degenen die de concepten ijverig beoefenen, biedt het een realistische mogelijkheid om succesvol te handelen. (Voor meer informatie, ga naar:  Technische analysestrategieën voor beginners.)