De stadia van een forextrend

Een trend is een neiging van prijzen om gedurende een bepaalde periode in een bepaalde richting te bewegen. Trends kunnen op lange termijn, op korte termijn, opwaarts, neerwaarts en zelfs zijwaarts zijn. Succes met forexmarktinvesteringen is gekoppeld aan het vermogen van de belegger om trends te identificeren en zichzelf te positioneren voor winstgevende entry- en exitpunten. Dit artikel onderzoekt de stadia van een forex-trend en hoe deze beleggers beïnvloeden.

Economische trends weerspiegeld in valuta’s

Een sterke economie zal voor het grootste deel ook een sterke valuta hebben. Economische kracht trekt investeringen aan, en investeringen creëren vraag naar een valuta. De vraag naar goud als alternatief voor fiat-valuta’s heeft geleid tot een valutavraag in die landen die goud produceren, zoals Australië, Zuid-Afrika en Canada.

Voorbeeld van een trend in de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar

Merk op hoe de economische factoren, in dit geval een vraag naar goud en de hogere rentetarieven in Australië rond 2009 tot 2012, een vraag naar de Australische valuta creëerden. Dit soort vraag houdt aan totdat de wisselkoers te hoog wordt en een negatieve invloed heeft op de Australische export.

Bovendien moeten factoren in andere economieën in overweging worden genomen, aangezien geen enkele munt geïsoleerd kan werken van de rest van de economieën in de wereld.

De onderstaande grafiek van de wekelijkse AUD / USD toont de recente opwaartse trend van de wisselkoers van de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar op dat moment. Terwijl de prijs (wisselkoers) heen en weer schommelde in een regressiekanaal, wat enkele kortetermijntransacties in de tegenovergestelde richting opleverde, bleef de heersende opwaartse trend intact.

Amerikaanse dollar versus de Canadese dollar

In de onderstaande grafiek is de Canadese dollar in de periode 2009-2011 gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Canada is ook een grondstofproducerend land, met veel natuurlijke hulpbronnen. In het geval van de Australische dollargrafiek is er een opwaarts hellend groeipad naarmate de vraag naar Australische dollars toeneemt. Aangezien de Australische valuta de basisvaluta is en de Amerikaanse dollar de koersvaluta, laat de grafiek een sterke stijgende en versterkende Australische dollar zien.

Aan de andere kant, in het geval van de Canadese dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar, is de Amerikaanse dollar de basisvaluta terwijl de Canadese dollar de noteringsvaluta is. De grafiek laat dus zien dat de US-dollar naar beneden helt terwijl hij verzwakte ten opzichte van de Canadese dollar.

De conventionele wijsheid onder handelaren is dat “de trend je vriend is.” Hoewel dit een goed advies is, voegen we een waarschuwende zin toe: “De trend is je vriend… totdat hij eindigt.”

Trends Vs. Bereiken

De moeilijk te beantwoorden vragen zijn natuurlijk of er überhaupt een trend bestaat of slechts een zijwaarts handelsbereik en waar en wanneer een trend zal beginnen en waar en wanneer deze zal eindigen.

We kijken eerst naar de vraag waar een trend kan beginnen en, eenmaal begonnen, waar we aan de actie kunnen deelnemen. Om deze vragen te beantwoorden, hebben we  technische analyse nodig. Om onze analyse zo eenvoudig mogelijk te houden, maken we een grafiek die een wekelijks tijdsbestek gebruikt en slechts twee indicatoren gebruikt.

De eerste indicator is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden, berekend op basis van de slotkoersen. Om een ​​kussen toe te voegen, voegen we echter ook een extra eenvoudig voortschrijdend gemiddelde met 20 perioden toe, maar deze keer berekend op basis van de hoogste prijzen. Vervolgens voegen we nog een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van 20 periodes toe, berekend op basis van de prijsdiepte. Het resultaat is een voortschrijdend-gemiddelde-kanaal dat een dynamisch prijsevenwicht weerspiegelt.

We gebruiken dit kanaal om te bepalen wanneer prijzen stijgen en wanneer prijzen dalen. We gaan ervan uit dat als prijzen onder het kanaal breken, er een potentiële neerwaartse trend is, en als ze boven het kanaal uitkomen, er een potentiële opwaartse trend is.

Merk ook op dat wanneer een markt in een van beide richtingen evolueert, de prijzen de neiging hebben om van het kanaal af te wijken en terug te keren naar het kanaal naarmate de volatiliteit respectievelijk toeneemt en afneemt. Bij volatiliteit hebben prijzen altijd de neiging om gedurende een bepaalde periode terug te keren naar het gemiddelde. Deze terugkeer naar het gemiddelde biedt koop- of verkoopkansen, afhankelijk van de richting van de trend.

Naast de voortschrijdende gemiddelden voegen we ook een  RSI toe die is ingesteld op een twee-periode, in plaats van de gebruikelijke 14-periode, met de plotgidsen ingesteld op 90 en 10 in plaats van de gebruikelijke 70 en 30.

De grafiek toont enkele interessante kansen. Elke keer dat de RSI een uiterste bereikt bij de 90-plot-gids, biedt het een verkoopmogelijkheid terwijl de trend neerwaarts is en de prijzen onder het kanaal liggen. Elke keer dat de RSI de 90-plot-gids bereikt, is de prijs ook teruggegaan naar het kanaal, wat een nieuwe mogelijkheid biedt om in de richting van de trend te verkopen.

Omgekeerd, naarmate de trend opwaarts beweegt, keren de prijzen terug naar het kanaal op hetzelfde moment dat de RSI de 10-plotgids bereikt, wat nieuwe koopmogelijkheden oplevert.

Handelen op de bovenstaande manier betekent alleen handelen in de richting van de trend elke keer dat het corrigeert, waardoor een nieuwe mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen.

Veel handelaren zullen proberen omkeringen te verhandelen. Een keerpunt is altijd waar een trend begint of eindigt. Om deze potentiële omkeerpunten te vinden, zoeken we naar prijspatronen (zoals dubbele of driedubbele toppen of bodems), Fibonacci niveaus of trendlijnen. Een omkering vindt vaak plaats bij een 127.2 of een 161.8 Fibonacci-extensie. Daarom is het ook nuttig om de Fibonacci-lijnen op de wekelijkse grafieken uit te zetten en vervolgens de uitkomst op de dagelijkse grafiek te zien wanneer de prijzen een van de Fib-niveaus naderen.

Sommige trends zijn sterker dan andere. Sommige trends worden zelfs zo uitbundig dat de prijzen een j-vormige of parabolische curve vormen. Op de volgende grafiek zien we een voorbeeld van een irrationele parabolische prijscurve van de World Silver Index. Het is irrationeel omdat handelaren de zilverprijzen opdrijven, aangezien het hele grondstoffencomplex profiteert van sterke geldstromen naar futures en ETF’s zonder dat er een gelijke en natuurlijke vraag is naar het onderliggende product. Dit is een geval van “stoelendans”. Wanneer de muziek stopt, wordt de uitgangsdeur smaller en lijden handelaren die laat arriveren.

De ” spinning top ” candlestick op de wekelijkse zilver chart zou een sterk waarschuwingsteken moeten zijn voor traders dat de trend zou kunnen eindigen.

In het geval van de Canadese en Australische dollar (de eerste twee grafieken hierboven) volgt de curvevorm een ​​meer normale opwaartse helling dan de zilverprijs. Handelaren moeten zich altijd bewust zijn van de curvevormen, aangezien parabolische curven duiden op een ” bubbel ” -mentaliteit die zich in de markt ontwikkelt.

Stadia van een trend

Een lezer die bekend is met de  Elliot Wave zal zien dat trending markten bewegen in een vijfstaps impulsgolf gevolgd door een driestaps ABC- correctie. Veel beleggers geven er de voorkeur aan om draaipunten te tellen, en ze zoeken naar tussen de 7 en 11 voortschrijdende draaipunten, waarbij ze vooral het aantal draaipunten opmerken, aangezien de prijs een sterk weerstandsniveau bereikt.

Het is onmogelijk om de toekomst te voorspellen, maar we kunnen het potentiële succes van een transactie berekenen door verschillende factoren te stapelen in een poging om de kansen in ons voordeel te kantelen. Aangezien alle speculatie gebaseerd is op kansen, niet op zekerheden, moeten we ons bewust zijn van risico’s en methoden gebruiken om het risico te beheersen.

Bij het plaatsen van een transactie is het essentieel om altijd stops te plaatsen om verliezen te beperken voor het geval de transactie niet verloopt zoals verwacht. Grote marketmakers weten waar alle stops zijn en zouden in bepaalde omstandigheden (vooral in tijden van lage liquiditeit) naar de stops kunnen grijpen. De stops van een investeerder moeten dus op een plaats zijn waar er voldoende ruimte is om te voorkomen dat ze voortijdig worden uitgeschakeld.

Gebruik “volatiliteitsstops” om een ​​stopbeleid het beste te beheren in trending markten. De bekende Parabolic SAR-indicator kan ook worden gebruikt om de markt te volgen en winst te nemen zodra de stop wordt geraakt. In de onderstaande grafiek stopt de 50-period drie ATR-trailing-volatiliteit de trail-prijzen en biedt exit-punten als de trend plotseling omkeert.

Het komt neer op

Het is het beste om met de trend mee te handelen, maar wees alert wanneer een trend is uitgeput en een correctie of omkering aan de orde is. Door het marktsentiment te observeren en te beluisteren, nieuwsaankondigingen te volgen en technische analyse te gebruiken om tijdinvoer en vertrek te helpen, zou je in staat moeten zijn om je eigen persoonlijke, op regels gebaseerde systeem te ontwikkelen dat zowel winstgevend als eenvoudig uit te voeren is.