Creëer uw eigen handelsstrategieën
Er zijn veel uitstekende handelsstrategieën beschikbaar, en het kopen van boeken of cursussen kan u tijd besparen om er een te vinden die werken. Veel handelaren geven honderden of zelfs duizenden dollars uit aan het zoeken naar een geweldige handelsstrategie, maar handelen kan ook een “doe-het-zelf” -carrière zijn. Zelf bouwen kan leuk, gemakkelijk en verrassend snel zijn.
Om een strategie te maken, heb je toegang nodig tot grafieken die het test je ze visueel op andere grafieken. In dit artikel bespreken we het proces van begin tot eind en bieden we belangrijke vragen die je onderweg kunt stellen.
Belangrijkste leerpunten
- Het creëren van uw eigen handelsstrategie kan tijd en geld besparen, terwijl het ook leuk en gemakkelijk is.
- De eerste stap bij het creëren van uw eigen handelsstrategie is om te bepalen wat voor soort handelaar u bent, uw tijdsbestek van handelen en welke producten u gaat verhandelen.
- Bij het maken van een handelsstrategie is het het beste om te zien hoe een activum in het verleden heeft gepresteerd door naar historische gegevens te kijken.
- Het creëren van entry- en exitpunten samen met andere regels kan een strategie helpen succesvol te zijn.
- Door een strategie te testen op verschillende indicatoren en verschillende tijdsperioden, kan worden bepaald hoe en wanneer de strategie zal presteren en wat de beste manieren zijn om winst te maken en verliezen te voorkomen.
- Probeer niet te vertrouwen op strategieën die 100% van de tijd werken, want dat is onmogelijk.
Tijd en plaats
Voordat een strategie kan worden gemaakt, moet u de diagramopties verfijnen. Bent u een daghandelaar, swingtrader of investeerder? Gaat u handelen volgens een tijdsbestek van één minuut of een maandelijks tijdsbestek? Zorg ervoor dat u een tijdsbestek kiest dat bij u past.
Dan wilt u zich concentreren op welke markt u handelt: aandelen, opties, futures, forex of grondstoffen? Nadat u een tijdsbestek en markt heeft gekozen, moet u beslissen wat voor soort handel u wilt doen.
Stel dat u ervoor kiest om voor daghandel naar aandelen binnen een tijdsbestek van één minuut te zoeken en u wilt zich concentreren op aandelen die binnen een bereik bewegen. U kunt een run voorraad screener naar aandelen die momenteel worden verhandeld binnen een bereik en ontmoet andere eisen, zoals minimale volume en prijzen criteria.
Aandelen veranderen natuurlijk in de loop van de tijd, dus draai indien nodig nieuwe schermen om aandelen te vinden die voldoen aan uw criteria om te verhandelen als voormalige aandelen niet langer worden verhandeld op een manier die aansluit bij uw strategie.
Strategieën bedenken en testen
Door een strategie te creëren die werkt, wordt het veel gemakkelijker om vast te houden aan uw handelsplan, omdat de strategie uw werk is (in tegenstelling tot die van iemand anders). Stel dat een daghandelaar besluit om aandelen te bekijken op basis van een tijdsbestek van vijf minuten. Ze hebben een aandeel geselecteerd uit de lijst met aandelen die is geproduceerd door het voorraadscherm dat ze voor bepaalde criteria hebben uitgevoerd. Op deze vijf minuten durende grafiek zoeken ze naar mogelijkheden om geld te verdienen.
De handelaar zal kijken naar prijsstijgingen en -dalingen om te zien of iets die bewegingen heeft versneld. Indicatoren zoals tijd van de dag, kandelaarpatronen, grafiekpatronen, minicycli, volume en andere patronen worden allemaal geëvalueerd. Zodra een mogelijke strategie is gevonden, loont het om terug te gaan en te kijken of hetzelfde gebeurde voor andere bewegingen op de kaart. Is er met deze methode winst gemaakt in de afgelopen dag, week of maand? Als u handelt in een tijdsbestek van vijf minuten, blijf dan alleen kijken naar tijdsbestekken van vijf minuten, maar kijk terug in de tijd en naar andere aandelen met vergelijkbare criteria om te zien of het daar ook zou hebben gewerkt.
Nadat u een reeks regels heeft vastgesteld die u in staat zouden hebben gesteld om op de markt te komen om winst te maken, bekijkt u diezelfde voorbeelden en ziet u wat uw risico zou zijn geweest. Bepaal wat uw stops nodig zullen zijn bij toekomstige transacties om winst te behalen zonder te worden gestopt. Analyseer de prijsbeweging na invoer en kijk waar op uw grafieken een stop moet worden geplaatst. Zoek bij het analyseren van de bewegingen naar winstgevende exitpunten. Waar was het ideale uitgangspunt en welke indicator of methode zou kunnen worden gebruikt om het grootste deel van deze beweging vast te leggen?
Gebruik bij het bekijken van uitgangen indicatoren, kandelaarpatronen, grafiekpatronen, retracementspercentages, trailing stops, Fibonacci-niveaus of andere tactieken om winst te halen uit de kansen die u ziet.
Afhankelijk van hoe vaak u naar strategieën wilt zoeken, kunt u zoeken naar tactieken die in korte tijdspannes werken. Vaak op korte termijn afwijkingen optreden die u toelaten om consistent winst te halen. Deze strategieën duren mogelijk niet langer dan enkele dagen, maar kunnen in de toekomst waarschijnlijk ook opnieuw worden gebruikt.
Houd alle strategieën die u gebruikt in een dagboek bij en neem ze op in een handelsplan. Als de omstandigheden voor een bepaalde strategie ongunstig worden, kunt u deze vermijden. Als de omstandigheden gunstig zijn voor een strategie, kunt u erop inspelen op de markt.
Slagingspercentage
U hoeft niet te zoeken naar strategieën die 100% van de tijd werken. Als u dat doet, zult u waarschijnlijk geen werkbare strategieën vinden.
Aanvullende handelstips om te overwegen
Het gebruik van historische gegevens en het vinden van een strategie die werkt, garandeert op geen enkele markt winst. Het is om deze reden dat veel handelaren hun strategieën niet backtesten, namelijk het toepassen van de strategie op historische gegevens. In plaats daarvan hebben ze de neiging om spontane transacties uit te voeren. Dit is een gebrek aan zorgvuldigheid. Het is belangrijk om het slagingspercentage van een strategie te kennen, want als een strategie nooit heeft gewerkt, is het onwaarschijnlijk dat deze vandaag plotseling begint te werken. Daarom is visuele backtesting – het scannen over grafieken en het toepassen van nieuwe methoden op de gegevens die u in het door u geselecteerde tijdsbestek heeft – cruciaal.
Veel strategieën duren niet eeuwig. Ze vallen in en uit winstgevendheid, en daarom zou men ten volle moeten profiteren van degenen die nog steeds werken. Als iets de afgelopen maanden of de afgelopen decennia heeft gewerkt, werkt het waarschijnlijk morgen. Maar als je nooit naar het verleden hebt gekeken om die strategie te testen, besef je misschien niet eens dat het er was, of heb je het vertrouwen om het morgen op de markten toe te passen om geld te verdienen. Weten dat iets in het verleden heeft gewerkt, zal dus ook een psychologische boost geven aan uw handelen.
Handelen moet met vertrouwen gebeuren (niet met arrogantie), en om de trekker over te halen op een positie wanneer er een opzet is om geld te verdienen, vereist het vertrouwen dat voortkomt uit het kijken naar het verleden en het weten dat, vaker dan niet, deze strategie werkte.
Houd er rekening mee dat u niet hoeft te zoeken naar strategieën die 100% van de tijd werken. Als u dat doet, zult u waarschijnlijk geen werkbare strategieën vinden. Zoek naar strategieën die aan het einde van de dag, week of jaar (en) winst opleveren, afhankelijk van uw tijdsbestek.
Historische gegevens
Backtesting is een cruciaal element van elke strategie waarmee een handelaar kan zien hoe een transactie in het verleden heeft gewerkt en hoogstwaarschijnlijk in de toekomst zal doen.
Het komt neer op
Strategieën vallen in en uit de gratie over verschillende tijdsbestekken; af en toe zullen aanpassingen nodig zijn om aan de huidige markt en uw persoonlijke situatie te voldoen. Creëer uw eigen strategie of gebruik die van iemand anders en test deze op een tijdsbestek dat bij uw voorkeur past.
Door achterom te kijken, kunt u uzelf een aantal geweldige uitgangspunten geven om meer geld te verdienen en verliezen te vermijden naarmate u meer ervaring opdoet. Houd alle strategieën bij die u gebruikt, zodat u deze strategieën opnieuw kunt gebruiken wanneer de omstandigheden dit bevorderen.