24 juni 2021 11:39

10-daagse handelsstrategieën voor beginners

Daghandel is het kopen en verkopen van een financieel instrument op dezelfde dag of zelfs meerdere keren per dag. Profiteren van kleine prijsbewegingen kan een lucratief spel zijn – als het correct wordt gespeeld. Maar het kan een gevaarlijk spel zijn voor nieuwkomers of voor iedereen die geen goed doordachte strategie volgt.

Niet alle makelaars zijn echter geschikt voor het grote aantal transacties van daghandelaren. Maar sommige makelaars zijn ontworpen met de daghandelaar in gedachten. U kunt onze lijst met de beste makelaars voor daghandel bekijken om te zien welke makelaars het beste geschikt zijn voor degenen die daghandel willen.

De online brokers op onze lijst, Fidelity en Interactive Brokers, hebben professionele of geavanceerde versies van hun platformen met real-time streaming koersen, geavanceerde grafiektools en de mogelijkheid om complexe orders snel achter elkaar in te voeren en te wijzigen.

Hieronder zullen we enkele algemene principes voor daghandel bekijken en vervolgens beslissen wanneer we kopen en verkopen, gangbare strategieën voor daghandel, basisgrafieken en -patronen en hoe verliezen kunnen worden beperkt.

Belangrijkste leerpunten

  • Daghandel is alleen winstgevend als handelaren het serieus nemen en hun onderzoek doen.
  • Daghandel is een baan, geen hobby; behandel het als zodanig – wees ijverig, gefocust, objectief en houd emoties erbuiten.
  • Hier geven we enkele basistips en knowhow om een ​​succesvolle daghandelaar te worden.

1. Kennis is macht

Naast kennis van elementaire handelsprocedures, moeten daghandelaren op de hoogte blijven van het laatste beursnieuws en de gebeurtenissen die van invloed zijn op aandelen – de renteplannen van de Fed, de economische vooruitzichten enz.

Dus doe je huiswerk. Maak een verlanglijstje met aandelen die u wilt verhandelen en blijf op de hoogte van de geselecteerde bedrijven en algemene markten. Scan zakelijk nieuws en bezoek betrouwbare financiële websites.

2. Zet fondsen opzij

Beoordeel hoeveel kapitaal u bereid bent te riskeren voor elke transactie. Veel succesvolle daghandelaren riskeren minder dan 1% tot 2% van hun rekening per transactie. Als u een handelsaccount van $ 40.000 heeft  en bereid bent 0,5% van uw kapitaal op elke transactie te riskeren, is uw maximale verlies per transactie $ 200 (0,5% * $ 40.000).

Zet een overschot aan geld opzij waarmee u kunt handelen en u bent bereid te verliezen. Onthoud dat het wel of niet kan gebeuren.

3. Stel ook de tijd opzij

Daghandel vereist uw tijd. Daarom heet het daghandel. Je zult het grootste deel van je dag moeten opgeven. Overweeg het niet als u weinig tijd over heeft.

Het proces vereist dat een handelaar de markten volgt en kansen ziet, die zich op elk moment tijdens de handelsuren kunnen voordoen. Snel bewegen is de sleutel.

4. Begin klein

Concentreer je als beginner tijdens een sessie op maximaal één tot twee aandelen. Met slechts een paar aandelen is het gemakkelijker om kansen te volgen en te vinden. De laatste tijd is het steeds gebruikelijker geworden om fractionele aandelen te kunnen verhandelen, zodat u specifieke, kleinere bedragen in dollars kunt specificeren die u wilt investeren.

Dat betekent dat als Apple-aandelen worden verhandeld voor $ 250 en u slechts $ 50 ter waarde wilt kopen, veel makelaars u nu een vijfde van een aandeel laten kopen.

5. Vermijd Penny Stocks

U bent waarschijnlijk op zoek naar deals en lage prijzen, maar blijf uit de buurt van penny-voorraden. Deze aandelen zijn vaak illiquide en de kans om een ​​jackpot te winnen is vaak somber.

Veel aandelen die onder $ 5 per aandeel worden verhandeld, worden van de grote aandelenbeurzen geschrapt en zijn alleen over-the-counter (OTC) verhandelbaar. Blijf hiervan uit de buurt, tenzij je een echte kans ziet en je onderzoek hebt gedaan.

6. Tijd die transacties

Veel orders die door beleggers en handelaren worden geplaatst, worden uitgevoerd zodra de markten ’s ochtends opengaan, wat bijdraagt ​​aan de prijsvolatiliteit. Een doorgewinterde speler kan patronen herkennen en op de juiste manier kiezen om winst te maken. Maar voor nieuwkomers is het misschien beter om de markt de eerste 15 tot 20 minuten te lezen zonder enige beweging te maken.

De middelste uren zijn meestal minder vluchtig, en dan begint de beweging weer op te pikken in de richting van de sluitende bel. Hoewel de spits kansen biedt, is het voor beginners veiliger om ze in eerste instantie te vermijden.

7. Verminder verliezen met limietorders

Bepaal welk type orders u gebruikt om transacties in en uit te schakelen. Gaat u marktorders of limietorders gebruiken? Wanneer u een marktorder plaatst, wordt deze uitgevoerd tegen de best beschikbare prijs op dat moment, dus geen prijsgarantie.

Een limietorder garandeert ondertussen de prijs, maar niet de uitvoering. Limietorders helpen u nauwkeuriger te handelen, waarbij u uw prijs (niet onrealistisch maar uitvoerbaar) bepaalt voor zowel kopen als verkopen. Meer geavanceerde en ervaren daghandelaren kan het gebruik van de dienst opties strategieën om af te dekken hun posities ook.

8. Wees realistisch over winsten

Een strategie hoeft niet altijd te winnen om winstgevend te zijn. Veel handelaren winnen slechts 50% tot 60% van hun transacties. Ze verdienen echter meer van hun winnaars dan dat ze verliezen van hun verliezers. Zorg ervoor dat het risico op elke transactie beperkt is tot een specifiek percentage van de rekening, en dat de entry- en exitmethoden duidelijk zijn gedefinieerd en opgeschreven.

9. Blijf kalm

Er zijn momenten waarop de aandelenmarkten uw zenuwen op de proef stellen. Als daghandelaar moet je leren hebzucht, hoop en angst op afstand te houden. Beslissingen moeten worden beheerst door logica en niet door emotie.

10. Blijf bij het plan

Succesvolle handelaren moeten snel handelen, maar ze hoeven niet snel te denken. Waarom? Omdat ze van tevoren een handelsstrategie hebben ontwikkeld, samen met de discipline om zich aan die strategie te houden. Het is belangrijk om uw formule nauwgezet te volgen in plaats van winst na te jagen. Laat je emoties niet het beste uit je halen en geef je strategie op. Er is een mantra onder daghandelaren: “Plan uw handel en ruil uw plan.”

Voordat we ingaan op enkele van de ins en outs van daghandel, laten we eens kijken naar enkele van de redenen waarom daghandel zo moeilijk kan zijn.

Wat maakt daghandel moeilijk?

Daghandel vereist veel oefening en knowhow, en er zijn verschillende factoren die het proces uitdagend kunnen maken.

Weet ten eerste dat u het opneemt tegen professionals wiens carrière draait om handelen. Deze mensen hebben toegang tot de beste technologie en verbindingen in de branche, dus zelfs als ze falen, zijn ze uiteindelijk ingesteld om te slagen. Als u op de kar springt, betekent dit meer winst voor hen.

Uncle Sam wil ook een verlaging van uw winst, hoe klein ook. Onthoud dat u belasting moet betalen over kortetermijnwinsten – of over beleggingen die u een jaar of korter aanhoudt – tegen het marginale tarief. Het enige voorbehoud is dat uw verliezen eventuele winsten zullen compenseren.

Als individuele belegger kunt u vatbaar zijn voor emotionele en psychologische vooroordelen. Professionele handelaren zijn meestal in staat om deze uit hun handelsstrategieën te schrappen, maar als het om uw eigen kapitaal gaat, is het meestal een ander verhaal.

Beslissen wat en wanneer te kopen

Daghandelaren proberen om geld te verdienen door gebruik te maken van minuut prijsbewegingen in individuele activa (aandelen, valuta, futures en opties), meestal gebruik te maken van grote hoeveelheden kapitaal om dit te doen. Bij het beslissen waarop hij zich moet concentreren – bijvoorbeeld in een aandeel – let een typische daghandelaar op drie dingen:

  1. Liquiditeit stelt u in staat om in en uit een voorraad tegen een goede prijs-bijvoorbeeld, strakke spreads, of het verschil tussen het bod en de vraag prijs van een aandeel, en een laag slippen, of het verschil tussen de verwachte prijs van een handels- en de feitelijke prijs.
  2. Volatiliteit is gewoon een maatstaf voor het verwachte dagelijkse prijsbereik – het bereik waarin een daghandelaar opereert. Meer volatiliteit betekent meer winst of verlies.
  3. Het handelsvolume is een maatstaf voor het aantal keren dat een aandeel wordt gekocht en verkocht in een bepaalde periode, meestal bekend als het gemiddelde dagelijkse handelsvolume. Een hoog volume duidt op veel interesse in een aandeel. Een toename van het volume van een aandeel is vaak een voorbode van een prijsstijging, zowel omhoog als omlaag.

Als u eenmaal weet wat voor soort aandelen (of andere activa) u zoekt, moet u leren hoe u toegangspunten kunt identificeren – dat wil zeggen, op welk moment u precies gaat beleggen. Tools die u hierbij kunnen helpen, zijn onder meer:

  • Realtime nieuwsdiensten : nieuws verplaatst aandelen, dus het is belangrijk om u te abonneren op services die u laten weten wanneer mogelijk marktbewegend nieuws naar buiten komt.
  • ECN / Level 2-koersen : ECN’s, of elektronische communicatienetwerken, zijn computergebaseerde systemen die de best beschikbare bied- en laatkoersen van meerdere marktpartijen weergeven en vervolgens automatisch orders matchen en uitvoeren. Level 2 is een op abonnementen gebaseerde service die realtime toegang biedt tot het Nasdaq-  orderboek dat is samengesteld uit prijsopgaven van market makers die elke Nasdaq-genoteerde en OTC Bulletin Board-beveiliging registreren. Samen kunnen ze u het gevoel geven dat orders in realtime worden uitgevoerd.
  • Intraday candlestick-grafieken :  Candlesticks bieden een ruwe analyse van prijsactie. Hierover later meer.

Definieer en noteer de voorwaarden waaronder u een functie invoert. “Kopen tijdens uptrend” is niet specifiek genoeg. Iets dergelijks is veel specifieker en ook testbaar: ‘Koop wanneer de prijs breekt boven de bovenste  trendlijn  van een  swing high  en  hogere  swing low  voordat de driehoek werd gevormd) op de twee-minuten-grafiek in de eerste twee uur van de handelsdag. “

Als u eenmaal een specifieke set invoerregels heeft, scant u door meer grafieken om te zien of die voorwaarden elke dag worden gegenereerd (ervan uitgaande dat u elke dag daghandel wilt) en vaker wel dan niet een prijsbeweging in de verwachte richting te produceren. Dan heb je een  potentieel  startpunt voor een strategie. U moet dan beoordelen hoe u deze transacties kunt beëindigen of verkopen.

Beslissen wanneer te verkopen

Er zijn meerdere manieren om een ​​winnende positie te verlaten, inclusief  winstdoelen. Winstdoelstellingen zijn de meest gebruikelijke exit-methode, waarbij winst wordt gemaakt op een vooraf bepaald niveau. Enkele veel voorkomende koersdoelstrategieën zijn:

In de meeste gevallen wilt u een activum verlaten als er een verminderde interesse in de aandelen is, zoals aangegeven door het niveau 2 / ECN en het volume. De winstdoelstelling moet er ook voor zorgen dat er meer winst kan worden gemaakt bij het winnen van transacties dan bij het verliezen van transacties. Als uw stop-loss $ 0,05 verwijderd is van uw instapprijs, moet uw doel meer dan $ 0,05 verwijderd zijn.

Definieer, net als uw startpunt, precies hoe u uw transacties verlaat voordat u ze invoert. De exitcriteria moeten specifiek genoeg zijn om herhaalbaar en toetsbaar te zijn.

Daghandel grafieken en patronen

Om het geschikte moment te bepalen om een ​​aandeel te kopen (of welk activum u ook verhandelt), gebruiken veel handelaren:

  • Kandelaarpatronen, inclusief engulfing-kaarsen en dojis
  • Technische analyse, inclusief trendlijnen en driehoeken
  • Volume – verhogen of verlagen

Er zijn veel kandelaaropstellingen waar een daghandelaar naar kan zoeken om een ​​toegangspunt te vinden. Als het correct wordt gebruikt, is het doji- omkeerpatroon (geel gemarkeerd in de onderstaande tabel) een van de meest betrouwbare.

Zoek meestal naar een patroon als dit met verschillende bevestigingen:

  1. In de eerste plaats op zoek naar een volume spike, die u zal blijken of handelaren zijn het ondersteunen van de prijs op dit niveau. Opmerking: dit kan op de doji-kaars zijn of op de kaarsen die er direct op volgen.
  2. Ten tweede, zoek naar eerdere ondersteuning op dit prijsniveau. Bijvoorbeeld de vorige laag van de dag (LOD) of het hoogtepunt van de dag (HOD).
  3. Kijk ten slotte naar de situatie op niveau 2, die alle openstaande orders en ordergroottes zal tonen.

Als u deze drie stappen volgt, kunt u bepalen of de doji waarschijnlijk een daadwerkelijke ommekeer zal opleveren en kunt u een standpunt innemen als de omstandigheden gunstig zijn.

Traditionele analyse van grafiekpatronen biedt ook winstdoelen voor exits. De hoogte van een driehoek op het breedste deel wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan het uitbreekpunt van de driehoek (voor een opwaartse uitbraak), wat een prijs oplevert om winst te maken.

Hoe u verliezen kunt beperken bij daytrading 

Een stop-loss order  is bedoeld om verliezen op een positie in een effect te beperken. Voor longposities kan een stop loss onder een recent dieptepunt worden geplaatst, of voor shortposities boven een recent hoogtepunt. Het kan ook gebaseerd zijn op vluchtigheid.

Als een aandelenkoers bijvoorbeeld ongeveer $ 0,05 per minuut beweegt, kunt u een stop loss van $ 0,15 bij uw invoer plaatsen om de prijs wat ruimte te geven om te fluctueren voordat deze in de door u verwachte richting beweegt.

Bepaal precies hoe u het risico van de transacties beheert. In het geval van een driehoekpatroon kan een stop loss bijvoorbeeld $ 0,02 onder een recente swing low worden geplaatst bij het kopen van een uitbraak, of $ 0,02 onder het patroon. (De $ 0,02 is willekeurig; het punt is gewoon om specifiek te zijn.)

Een strategie is om twee stopverliezen in te stellen:

  1. Een fysieke stop-loss order geplaatst tegen een bepaald prijsniveau dat past bij uw risicotolerantie. In wezen is dit het meeste geld dat u kunt verliezen.
  2. Een mentale stop-loss ingesteld op het punt waarop uw toegangscriteria worden geschonden. Dit betekent dat als de transactie een onverwachte wending maakt, u onmiddellijk uw positie verlaat.

Hoe u ook besluit uw transacties te beëindigen, de exitcriteria moeten specifiek genoeg zijn om testbaar en herhaalbaar te zijn. Het is ook belangrijk om een ​​maximaal verlies per dag vast te stellen dat u zich kunt veroorloven, zowel financieel als mentaal. Neem de rest van de dag vrij wanneer je dit punt bereikt. Blijf bij je plan en je grenzen. Morgen is immers weer een (handels) dag.

Als u eenmaal heeft gedefinieerd hoe u transacties invoert en waar u een stop loss plaatst, kunt u beoordelen of de mogelijke strategie past binnen uw risicolimiet. Als de strategie u te veel risico blootstelt, moet u de strategie op de een of andere manier wijzigen om het risico te verkleinen.

Als de strategie binnen uw risicolimiet valt, begint het testen. Ga handmatig door historische grafieken om uw invoer te vinden en noteer of uw stop loss of target zou zijn bereikt. Papierhandel op deze manier voor minstens 50 tot 100 transacties, waarbij u opmerkt of de strategie winstgevend was en of deze aan uw verwachtingen voldoet.

Als dit het geval is, gaat u verder met het in realtime verhandelen van de strategie in een  demo-account. Als het in een gesimuleerde omgeving in de loop van twee maanden of langer winstgevend is, ga dan verder met daghandel in de strategie met echt kapitaal. Als de strategie niet winstgevend is, begin dan opnieuw.

Houd er ten slotte rekening mee dat als u op marge handelt  – wat betekent dat u uw beleggingsfondsen leent van een beursvennootschap (en bedenk dat de margevereisten voor daghandel hoog zijn) – u veel kwetsbaarder bent voor scherpe prijsbewegingen. Marge helpt om de handelsresultaten te versterken, niet alleen van winsten, maar ook van verliezen als een transactie tegen u indruist. Daarom is het gebruik van stopverliezen cruciaal bij daghandel op marge.

Nu u enkele ins en outs van daghandel kent, laten we een korte blik werpen op enkele van de belangrijkste strategieën die nieuwe daghandelaren kunnen gebruiken.

Basisstrategieën voor daghandel

Als je eenmaal een aantal technieken onder de knie hebt, je eigen persoonlijke handelsstijlen hebt ontwikkeld en hebt bepaald wat je einddoelen zijn, kun je een reeks strategieën gebruiken om je te helpen bij je zoektocht naar winst.

Hier zijn enkele populaire technieken die u kunt gebruiken. Hoewel sommige hiervan hierboven zijn genoemd, zijn ze de moeite waard om er nog eens op in te gaan:

  • De trend volgen : iedereen die de trend volgt, zal kopen als de prijzen stijgen of short gaan als ze dalen. Dit gebeurt in de veronderstelling dat prijzen die gestaag stijgen of dalen, dit zullen blijven doen.
  • Contrarisch beleggen : bij deze strategie wordt ervan uitgegaan dat de prijsstijging zal omkeren en dalen. De tegendraadse koopt tijdens de herfst of short-sell tijdens de stijging, met de uitdrukkelijke verwachting dat de trend zal veranderen.
  • Scalperen : dit is een stijl waarbij een speculant gebruik maakt van kleine prijsverschillen die zijn ontstaan ​​door de bied-laat-spread. Deze techniek omvat normaal gesproken het snel in- en verlaten van een positie – binnen minuten of zelfs seconden.
  • Het nieuws verhandelen : Beleggers die deze strategie gebruiken, zullen kopen wanneer er goed nieuws wordt aangekondigd of short gaan wanneer er slecht nieuws is. Dit kan leiden tot grotere volatiliteit, wat kan leiden tot hogere winsten of verliezen.

Daghandel is moeilijk onder de knie te krijgen. Het vereist tijd, vaardigheid en discipline. Veel van degenen die het proberen, falen, maar de technieken en richtlijnen die hierboven zijn beschreven, kunnen u helpen een winstgevende strategie te creëren. Met voldoende oefening en consistente prestatie-evaluatie, kunt u uw kansen om de kansen te verslaan aanzienlijk verbeteren.

 

Related Posts