Stap terug van de Crowd & Trade-wekelijkse patronen
U hoeft niet aan uw forex. Begin met een gigantische stap terug en richt je aandacht op wekelijkse patronen die betrouwbaardere hoogte- en dieptepunten opleveren dan dagelijkse of intraday- prijsacties. Stel vervolgens beheersregels op die u toestaan om ’s nachts te slapen, terwijl de snelvingerige menigte woelen en draaien, gefixeerd op de volgende openingsbel.
Algoritmen, ook bekend als high-frequency trading (HFT) -robots, hebben de afgelopen jaren aanzienlijk gevaar toegevoegd aan intraday-sessies, waardoor de prijzen hoger en lager zijn geworden om volumeclusters uit te lokken, verliezen te stoppen en buigpunten waar menselijke handelaren slechte beslissingen zullen nemen. Focussen op de wekelijkse charts voorkomt dit roofzuchtige gedrag door het gelijktrekken van binnenkomst, uitgang en stop losses met de randen van de langere termijn Uptrends, downtrends, steun en weerstand.
Deze grote foto aanpak verlaagt het geluidsniveau aanzienlijk, waardoor de wekelijkse handelaar om de mogelijkheden die worden gemist door de korte termijn spelers zien flippen door middel van hun dagelijkse charts ’s nachts. Toegegeven, deze handelsopstellingen vereisen geduld en zelfdiscipline, omdat het enkele maanden kan duren voordat wekelijkse prijsbalken bruikbare triggerpoints bereiken. Een hoger beloningspotentieel maakt dit lagere activiteitenniveau echter goed, terwijl de totale werkinspanning de handelaar in staat stelt een echt leven te leiden buiten de financiële markten.
Wekelijkse grafieken gebruiken specifieke regels voor risicobeheer om te voorkomen dat u verstrikt raakt in grote verliezen:
- Verlaag de positiegrootte en voorkom overmatig gebruik van de marge. Een paar honderd aandelen zullen het werk van duizend of meer doen als u de prijzen vele punten laat reizen voordat u uw winst of verlies neemt.
- Wees selectief bij het kiezen van een positie. Als algemene regel geldt, kapitaalkrachtige aandelen en de meest populaire exchange-traded funds ( ETF ) te genereren beter wekelijkse trades dan small cap darlings of hoge vliegende biotechs dat 30% kan dalen tot 50% na een negatieve FDA beslissing.
- Concentreer u op de randen van langetermijnbereiken en voortschrijdende gemiddelden. Het openen van een wekelijkse transactie in het midden van een zijwaarts patroon van 15 of 20 punten is een zekere manier om geld te verliezen, terwijl het kopen van een terugtrekking naar de EMA van 50 weken uitstekende resultaten kan opleveren.
- Respecteer de kracht van alternatieve kosten. Het kapitaal dat u opzij zet voor een wekelijkse transactie die enkele maanden duurt, kan niet worden gebruikt voor een hogere beloningsconfiguratie die op magische wijze verschijnt terwijl u de andere positie beheert.
Voel je vrij om fundamentele technieken toe te voegen aan je wekelijkse technische handelscriteria. Een solide winstgroei zal bijvoorbeeld uw zelfvertrouwen vergroten wanneer u een aandeel koopt dat na een uitverkoop het wekelijkse ondersteuningsniveau nadert. Bovendien kan het middelen van de dollarkosten agressief worden gebruikt, door posities toe te voegen aan het naderen en testen van deze actieniveaus. Maar laat u niet verblinden door de balans van het bedrijf als de ondersteuning breekt, want u zult uw verlies agressief moeten opvangen.
Laten we eens kijken naar vier wekelijkse handelsconfiguraties die door Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ ) zijn uitgesplitst gedurende een periode van 14 maanden in 2013 en 2014.
Het fonds ging een wekelijkse handelsrange binnen, met ondersteuning in de buurt van 85 in november 2013. Het steeg begin 2014 boven de 90 en verkocht, en keerde in april terug naar langetermijnondersteuning. Wekelijkse traders zouden op dat niveau (1) posities met een laag risico kunnen opbouwen, in afwachting van een 7-weekse bounce die meer dan 7 punten opleverde. Bovendien brak er een tweede koopsignaal uit toen het zich herstelde boven de weerstand van januari (2), wat gunstig was voor een nieuwe toetreding of voortzetting van de eerste positie, die nu met een aanzienlijke winst wordt aangehouden.
De steile dia van oktober zorgde voor een derde wekelijkse handelsinvoer toen deze daalde tot boven 91 (3), gecreëerd door de uitbraak in juni. Dat niveau kwam ook perfect overeen met de ondersteuning bij het 50-weekse voortschrijdend gemiddelde, wat de kans op een bullish resultaat aanzienlijk verhoogde. Het fonds ging verticaal uit die ondersteuningszone, testte het jaarlijkse hoogtepunt en brak uit tegen het einde van het jaar. Een laatste koopsignaal gaat af wanneer het in november uitloopt in drie cijfers (4).
Terugtrekkingen van april en oktober naar wekelijkse ondersteuning (rode cirkels) werpen een belangrijk probleem op bij de uitvoering van wekelijkse transacties. Beide weigeringen schonden halverwege de week de ondersteuning en stuiterden, waardoor de sessie van vrijdag boven die betwiste niveaus werd afgesloten. Hoewel posities zo dicht mogelijk bij wekelijkse ondersteuning moeten worden ingenomen, moeten stops en andere onrendabele exits intraday-volatiliteit vermijden, wat betekent dat men exitbeslissingen moet uitstellen tot het weekend of totdat de ondersteuning met enkele procentpunten wordt geschonden.