Handelaren: op welke markten moet u handelen?
Naarmate de technologie toeneemt en de handelsinnovatie doorgaat, ziet de wereld een uitbreiding van de soorten handelsinstrumenten die kunnen worden gebruikt. Zelfs ogenschijnlijk gescheiden markten proberen elkaars marktaandeel te stelen. Een persoon hoeft bijvoorbeeld niet langer fysiek of zelfs via een futurescontract goud te kopen, maar kan gewoon een Exchange Traded Fund (ETF) kopen om deel te nemen aan de beweging van de goudprijs. Aangezien vergelijkbare scenario’s mogelijk zijn met valuta’s, grondstoffen, aandelen en andere beleggingen, kunnen handelaren de manier waarop ze handelen nauwkeurig afstemmen en deze beter afstemmen op hun individuele omstandigheden.
Markten, markten, markten
Afhankelijk van opleiding en ervaring is het mogelijk dat een persoon zich niet eens volledig bewust is van de investeringen of handelsinstrumenten die toegankelijk zijn met een muisklik. Zelfs terwijl ze abstracte en illiquide markten vermijden, kunnen handelaren transacties vinden op veel verschillende markten:
Aandelenmarkt : deze bekende markt houdt simpelweg in dat aandelen van een bedrijf worden gekocht / short gaan.
ETF-markt : fondsen die alle soorten sectoren, industrieën, valuta’s en grondstoffen vertegenwoordigen. Deze fondsen worden op dezelfde manier verhandeld als aandelen en kunnen snel worden gekocht en verkocht of op lange termijn worden aangehouden.
Forexmarkt : de forexmarkt vergemakkelijkt de uitwisseling van de ene valuta voor een andere valuta. Valuta’s worden altijd in paren verhandeld, met veel mogelijke combinaties beschikbaar, maar slechts enkele daarvan zijn zeer liquide.
Optiemarkt : een markt waarop deelnemers posities kunnen innemen in het derivaat van een actief. Daarom is de optie geen eigendom van een onderliggend actief (hoewel er rechten en verplichtingen bestaan), maar de optieprijs (samen met andere inputs) fluctueert met de waarde (of het gebrek daaraan) die het onderliggende actief levert.
Contract for Difference (CFD): een hybride van de aandelen, forex- en optiemarkt waarmee deelnemers transacties kunnen plaatsen in een afgeleid product op basis van een onderliggend actief. Over het algemeen heeft de CFD geen vervaldatum, premie of commissie (zie de voorwaarden van de makelaar), maar vereist wel dat de deelnemer over het algemeen een grotere bied / laat-spread betaalt dan wat zou worden gezien in de feitelijke fysieke markt voor een product.
Hoewel er andere markten zijn, zijn deze markten nu allemaal gemakkelijk vanuit huis toegankelijk voor vrijwel iedereen met een internetverbinding. Elke markt biedt verschillende voor- en nadelen. Hierdoor kunnen veel handelaren besluiten om slechts één markt te verhandelen omdat ze vinden dat dit bij één aspect van hun leven past of omdat ze geen kennis hebben van de beschikbare markten. Dit zou kunnen betekenen dat handelaren, gezien hun handelsstijl, niet profiteren van de juiste markt.
Welke markten om te verhandelen?
De gebruikte handelsstijl, financiële middelen, locatie en op welk tijdstip van de dag iemand handelt (of wil handelen), kunnen allemaal een rol spelen in welke markten het meest geschikt zijn voor het individu. Aangezien sommige van deze markten misschien niet bekend zijn, zullen we kijken naar twee gemeenschappelijke groepen handelaars en hoe ze het gebruik van andere markten zouden kunnen implementeren om hun handel te verbeteren. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van dergelijke alternatieven, aangezien ze voor enige verfijning kunnen zorgen, wat op de lange termijn tot betere resultaten kan leiden.
Alternatieve markten voor daghandelaren
De belangrijkste aantrekkingskracht van handelen op de valutamarkten is dat minimale investeringen vereist zijn. Rekeningen kunnen vaak worden geopend voor slechts $ 100 en stellen individuen in staat om overdag te handelen in wereldwijde valuta’s, indexen en grondstoffen. Met de forexmarkt ruilt de handelaar feitelijk de ene valuta in voor de andere, mogelijk op een rekening die in nog een andere valuta luidt. Het lijkt leuk, met lage toetredingsdrempels, over het algemeen geen commissie (maar er wordt wel een spread betaald), een hoge hefboomwerking (hoog risico / hoge beloning) en gratis handelsinstrumenten zoals grafieken en onderzoek. Maar er zijn alternatieven als men forex of CFD’s wil verhandelen, die zowat elke andere markt kunnen omvatten.
Op de beurs verhandelde fondsen stellen handelaren nu in staat deel te nemen aan de valutabewegingen door te handelen op de beurs. Hoewel het openen van een hefboom kunnen worden gebruikt. Dit betekent dat iemand die extra risico / beloning wil nemen voor elke incrementele prijsbeweging, dit kan doen door bijvoorbeeld een “3X bull” ETF te kopen. Bij een ETF is een handelaar ook niet verplicht om de spread te betalen. In plaats daarvan kunnen ze op het bod of aanbod zitten om liquiditeit te verschaffen en zo ECN-kortingen te innen (provisies compenseren of extra winst opleveren). Dit is erg voordelig in valutaparen met beperkte beweging, of wanneer de handelaar een scalpeerstrategie wil implementeren.
ETF’s stellen een handelaar ook in staat deel te nemen aan andere markten, zoals de beweging van oliegoud, zilver of aandelenindexen; Handelaren kunnen de CFD-markt verlaten en ook ETF’s gaan verhandelen, waardoor ze een groter scala aan producten krijgen. Afhankelijk van de handelsstijl kan het verstandig zijn om ETF’s, CFD’s en de forexmarkt te gebruiken. Verschillende instrumenten kunnen worden gebruikt om af te dekken of voordeel te halen uit ontkoppelingen in prijs, zoals een valutapaar dat beweegt zonder dat de overeenkomstige ETF beweegt (of vice versa).
Alternatieve markten voor langetermijnbeleggers
Grondstoffen trekken vaak langetermijnbeleggers aan, maar ze zijn misschien niet bekend met de termijnmarkten en hebben dus niet rechtstreeks deelgenomen aan de bewegingen van grondstoffen zoals goud, zilver of platina. Het is ook onwaarschijnlijk dat ze verschillende valutaposities hebben. En hoewel ze misschien hebben overwogen om te handelen in opties, spreekt de tijdgebonden aard van het instrument hun handelsplan niet aan.
Hier is nog een kans waarbij het begrijpen van verschillende markten nieuwe deuren kan openen, zelfs voor conservatieve beleggers die weinig transacties uitvoeren. Na kennis te hebben genomen van de verschillende markten, kan de forexmarkt worden gebruikt om valutapositie te verwerven. ETF’s kunnen ook worden gebruikt om valutapositie te verwerven en om deel te nemen aan de prijsbewegingen van goud, olie, zilver of zelfs andere wereldeconomieën. CFD’s kunnen worden gebruikt door langetermijnhandelaren, aangezien de bied / laat-spreiding minimaal is over het tijdsbestek en ze enkele van de voordelen van opties bieden, maar zonder de vervaldatum. Grote blue chip aandelen zijn bijvoorbeeld vaak beschikbaar via CFD’s. Het aandeel is niet echt eigendom, wat de deelname aan prijsbewegingen mogelijk maakt met minder kapitaal in gebruik (omdat indien gewenst een hoge hefboomwerking kan worden gebruikt), maar de CFD biedt geen stemrechten of een van de voordelen die aan het eigendom van een stuk zijn verbonden. van dat bedrijf. Bij het verhandelen van een instrument is het belangrijk om op de hoogte te zijn van belastingen en hoe de instrumenten passen in de algemene doelstellingen, inclusief pensionering. Elk instrument kan iets anders worden behandeld; daarom is het verstandig om advies in te winnen van een professional.
Het komt neer op
Het is belangrijk om te beseffen dat er alternatieven zijn. Dit betekent niet dat elk alternatief goed is voor elk individu, maar het gebruik van een combinatie van markten of het afstemmen van de manier waarop we met die markten omgaan, kan invloed hebben op de resultaten. Voor sommige individuen kan dit betekenen dat ze van markt moeten wisselen, omdat hun succes onwaarschijnlijk is als ze blijven doen wat ze doen. Aan de andere kant kan het opnemen van andere markten voordelen opleveren zoals kleine veranderingen in kosten, kapitaaluitgaven en risico’s die op de lange termijn grote effecten kunnen hebben. Door bekend te raken met alle beschikbare markten, ontstaan er meer kansen en mogelijk hogere winsten of lagere kosten.